- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20241220 | 1.9826 | 3.39% | 44.39% | 2.60% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20241220 | 2.9571 | -3.39% | 8.85% | -1.31% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20241220 | 1.5840 | -0.45% | 4.79% | 0.27% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20241220 | 6.9651 | 0.10% | 4.06% | 0.13% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20241220 | 6.8473 | 0.04% | 3.63% | 0.13% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20241220 | 1.1516 | 1.18% | 5.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20241220 | 1.3707 | 2.25% | 8.41% | 1.11% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20241220 | 1.4384 | -3.25% | -0.57% | 1.27% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20241220 | 1.4272 | -3.26% | -0.91% | 1.27% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20241220 | 1.3557 | -2.08% | 20.44% | -1.22% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20241220 | 1.3521 | -2.14% | 4.76% | -1.23% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20241220 | 1.1978 | 1.80% | 9.74% | 0.04% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20241220 | 1.2285 | 1.76% | 9.20% | 0.05% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20241220 | 0.9460 | -3.46% | -6.34% | 0.32% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20241220 | 0.9360 | -3.63% | -6.91% | 0.21% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20241220 | 1.6137 | -0.68% | 18.18% | -0.59% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20241220 | 1.5948 | -0.70% | 17.98% | -0.59% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20241220 | 0.9040 | 4.05% | 20.69% | 3.08% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20241220 | 1.0360 | 1.39% | 6.33% | 0.10% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20241220 | 1.3143 | 2.29% | 14.75% | 0.39% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20241220 | 1.9510 | 0.72% | 6.54% | 0.21% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20241220 | 1.1240 | 0.63% | 3.21% | 0.09% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20241220 | 1.1090 | 0.63% | 2.99% | 0.18% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20241220 | 1.1300 | 1.22% | 4.03% | 0.11% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20241220 | 1.1020 | 1.21% | 3.85% | 0.11% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20241220 | 2.5380 | 2.50% | 38.66% | 2.46% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20241220 | 2.5130 | 2.52% | 38.22% | 2.49% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20241220 | 1.3329 | -0.69% | -5.19% | -0.20% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20241220 | 1.4056 | -0.71% | -5.46% | -0.20% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20241220 | 1.3260 | 5.40% | 36.04% | 1.92% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20241220 | 1.3180 | 5.34% | 35.40% | 1.85% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20241220 | 1.4680 | 0.60% | 9.31% | 0.34% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20241220 | 1.3490 | 0.53% | 8.44% | 0.30% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20241220 | 0.9350 | -0.93% | 6.90% | 0.32% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20241220 | 1.7080 | 1.08% | 7.13% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20241220 | 1.6570 | 0.96% | 6.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20241220 | 1.3314 | 1.24% | 5.73% | 0.15% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20241220 | 1.1629 | 1.21% | 5.52% | 0.16% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20241220 | 1.0424 | 0.15% | 5.27% | 0.07% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20241220 | 1.0360 | 0.11% | 4.88% | 0.07% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20241220 | 1.0589 | 1.38% | 4.36% | 0.11% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20241220 | 1.0441 | 1.34% | 3.93% | 0.11% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20241220 | 1.1312 | 1.85% | 6.48% | 0.15% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20241220 | 1.1059 | 1.80% | 6.20% | 0.16% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20241220 | 1.0261 | 1.57% | 4.85% | 0.20% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20241220 | 1.0367 | 1.52% | 4.42% | 0.18% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20241218 | 1.2566 | 0.29% | 2.41% | -0.15% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20241218 | 1.2279 | 0.28% | 2.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20241220 | 1.0402 | 0.39% | 2.79% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20241220 | 1.0402 | 0.39% | -0.11% | 0.04% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20241220 | 1.0316 | 1.30% | 3.85% | 0.11% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20241220 | 1.3266 | 2.37% | 15.74% | 1.80% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20241220 | 1.3131 | 2.32% | 15.18% | 1.79% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20241220 | 1.0472 | 0.42% | 3.68% | 0.03% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0760 | 2.76% | 6.78% | 0.16% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0847 | 2.79% | 7.40% | 0.16% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20241219 | 1.5506 | 2.34% | 14.17% | -0.53% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20241220 | 1.1305 | 0.42% | 3.54% | 0.04% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20241220 | 0.8096 | -2.15% | -4.47% | -0.60% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20241220 | 0.7973 | -2.18% | -4.87% | -0.61% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20241220 | 1.5681 | 1.28% | 3.67% | 0.66% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20241220 | 1.5497 | 1.25% | 3.51% | 0.66% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0676 | 1.51% | 4.65% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0742 | 1.57% | 5.09% | 0.06% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20241220 | 0.7194 | 2.19% | 13.60% | 0.95% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20241220 | 0.7100 | 2.16% | 13.32% | 0.95% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20241220 | 1.0145 | 0.31% | 0.96% | 0.08% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20241220 | 1.0149 | 0.31% | 0.87% | 0.08% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20241220 | 1.1641 | 2.88% | 41.35% | 2.53% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20241220 | 1.1494 | 2.83% | 40.87% | 2.52% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20241220 | 1.0210 | 0.42% | 4.74% | 0.06% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20241220 | 0.6926 | 1.61% | 5.54% | 0.55% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20241220 | 0.6773 | 1.52% | 4.75% | 0.56% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20241220 | 0.8634 | -5.27% | 0.92% | -0.22% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20241220 | 0.8542 | -5.28% | 0.55% | -0.22% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20241220 | 1.0536 | 0.85% | 4.20% | 0.11% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20241220 | 1.0512 | 0.77% | 4.00% | 0.10% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0173 | 1.25% | 2.63% | -0.12% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0227 | 1.28% | 2.98% | -0.12% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20241220 | 0.6912 | 3.14% | 44.31% | 2.64% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20241220 | 0.6783 | 3.11% | 43.41% | 2.66% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20241220 | 0.7701 | 3.88% | 44.47% | 2.57% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20241220 | 1.0860 | 0.63% | 3.54% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20241220 | 1.0745 | 0.61% | 3.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20241220 | 0.8428 | 5.13% | 14.85% | 0.89% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20241220 | 0.8354 | 5.10% | 14.46% | 0.88% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20241220 | 1.1401 | 3.19% | 45.69% | 2.61% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20241220 | 1.1308 | 3.17% | 45.27% | 2.61% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20241220 | 1.0877 | 1.13% | 4.92% | 0.13% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20241220 | 1.0256 | 1.14% | 4.66% | 0.07% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0168 | 2.18% | 6.19% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0220 | 2.21% | 6.51% | -0.11% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20241220 | 1.0088 | 0.23% | 0.80% | 0.04% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20241220 | 1.0053 | 0.06% | 0.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20241220 | 1.0342 | -3.42% | 3.40% | 0.26% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20241220 | 1.0308 | -3.45% | 3.04% | 0.26% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20241220 | 1.0314 | 1.08% | 3.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20241220 | 1.0281 | 1.02% | 2.74% | -0.17% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20241220 | 1.0092 | 0.82% | 1.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20241220 | 1.0095 | 0.87% | 1.86% | 0.07% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20241220 | 1.2375 | 5.66% | 23.73% | 1.98% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20241220 | 1.2360 | 5.65% | 23.58% | 1.97% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20241220 | 1.0040 | 0.38% | 0.40% | 0.03% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20241220 | 1.0037 | 0.36% | 0.37% | 0.03% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20241220 | 0.9992 | -0.08% | -0.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20241220 | 0.9989 | -0.11% | -0.11% | -0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20241220 | 0.7912 | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20241220 | 0.843 | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20241220 | 0.8432 | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20241220 | 0.3571 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20241220 | 0.4229 | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20241220 | 0.4199 | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20241220 | 0.3841 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20241220 | 0.4486 | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20241220 | 0.4537 | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20241220 | 1.4384 | -3.25% | -0.57% | 1.27% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20241220 | 1.4272 | -3.26% | -0.91% | 1.27% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20241220 | 2.5380 | 2.50% | 38.66% | 2.46% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20241220 | 2.5130 | 2.52% | 38.22% | 2.49% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20241220 | 0.8634 | -5.27% | 0.92% | -0.22% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20241220 | 0.8542 | -5.28% | 0.55% | -0.22% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20241220 | 0.8428 | 5.13% | 14.85% | 0.89% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20241220 | 0.8354 | 5.10% | 14.46% | 0.88% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20241220 | 1.9826 | 3.39% | 44.39% | 2.60% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20241220 | 2.9571 | -3.39% | 8.85% | -1.31% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20241220 | 1.5840 | -0.45% | 4.79% | 0.27% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20241220 | 6.9651 | 0.10% | 4.06% | 0.13% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20241220 | 6.8473 | 0.04% | 3.63% | 0.13% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20241220 | 1.1516 | 1.18% | 5.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20241220 | 1.3707 | 2.25% | 8.41% | 1.11% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20241220 | 1.3557 | -2.08% | 20.44% | -1.22% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20241220 | 1.3521 | -2.14% | 4.76% | -1.23% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20241220 | 0.9460 | -3.46% | -6.34% | 0.32% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20241220 | 0.9360 | -3.63% | -6.91% | 0.21% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20241220 | 0.9040 | 4.05% | 20.69% | 3.08% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20241220 | 1.9510 | 0.72% | 6.54% | 0.21% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20241220 | 1.1240 | 0.63% | 3.21% | 0.09% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20241220 | 1.1090 | 0.63% | 2.99% | 0.18% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20241220 | 1.3329 | -0.69% | -5.19% | -0.20% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20241220 | 1.4056 | -0.71% | -5.46% | -0.20% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20241220 | 1.3260 | 5.40% | 36.04% | 1.92% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20241220 | 1.3180 | 5.34% | 35.40% | 1.85% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20241220 | 1.4680 | 0.60% | 9.31% | 0.34% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20241220 | 1.3490 | 0.53% | 8.44% | 0.30% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20241220 | 0.9350 | -0.93% | 6.90% | 0.32% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20241220 | 1.7080 | 1.08% | 7.13% | 0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20241220 | 1.6570 | 0.96% | 6.78% | 0.00% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20241220 | 1.0424 | 0.15% | 5.27% | 0.07% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20241220 | 1.0360 | 0.11% | 4.88% | 0.07% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20241218 | 1.2566 | 0.29% | 2.41% | -0.15% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20241218 | 1.2279 | 0.28% | 2.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20241220 | 1.3266 | 2.37% | 15.74% | 1.80% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20241220 | 1.3131 | 2.32% | 15.18% | 1.79% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0760 | 2.76% | 6.78% | 0.16% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0847 | 2.79% | 7.40% | 0.16% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20241220 | 0.8096 | -2.15% | -4.47% | -0.60% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20241220 | 0.7973 | -2.18% | -4.87% | -0.61% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0676 | 1.51% | 4.65% | 0.05% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0742 | 1.57% | 5.09% | 0.06% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20241220 | 0.7194 | 2.19% | 13.60% | 0.95% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20241220 | 0.7100 | 2.16% | 13.32% | 0.95% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20241220 | 1.1641 | 2.88% | 41.35% | 2.53% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20241220 | 1.1494 | 2.83% | 40.87% | 2.52% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20241220 | 1.0210 | 0.42% | 4.74% | 0.06% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20241220 | 0.6926 | 1.61% | 5.54% | 0.55% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20241220 | 0.6773 | 1.52% | 4.75% | 0.56% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0173 | 1.25% | 2.63% | -0.12% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0227 | 1.28% | 2.98% | -0.12% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20241220 | 0.6912 | 3.14% | 44.31% | 2.64% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20241220 | 0.6783 | 3.11% | 43.41% | 2.66% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20241220 | 0.7701 | 3.88% | 44.47% | 2.57% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20241220 | 1.1401 | 3.19% | 45.69% | 2.61% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20241220 | 1.1308 | 3.17% | 45.27% | 2.61% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20241218 | 1.0168 | 2.18% | 6.19% | -0.11% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20241218 | 1.0220 | 2.21% | 6.51% | -0.11% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20241220 | 1.0342 | -3.42% | 3.40% | 0.26% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20241220 | 1.0308 | -3.45% | 3.04% | 0.26% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20241220 | 1.0314 | 1.08% | 3.06% | -0.15% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20241220 | 1.0281 | 1.02% | 2.74% | -0.17% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20241220 | 1.2375 | 5.66% | 23.73% | 1.98% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20241220 | 1.2360 | 5.65% | 23.58% | 1.97% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20241220 | 0.9992 | -0.08% | -0.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20241220 | 0.9989 | -0.11% | -0.11% | -0.01% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20241220 | 1.6137 | -0.68% | 18.18% | -0.59% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20241220 | 1.5948 | -0.70% | 17.98% | -0.59% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20241220 | 1.3143 | 2.29% | 14.75% | 0.39% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20241220 | 1.5681 | 1.28% | 3.67% | 0.66% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20241220 | 1.5497 | 1.25% | 3.51% | 0.66% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20241220 | 1.0316 | 1.30% | 3.85% | 0.11% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20241220 | 1.0402 | 0.39% | 2.79% | 0.04% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20241220 | 1.0402 | 0.39% | -0.11% | 0.04% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20241220 | 1.1978 | 1.80% | 9.74% | 0.04% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20241220 | 1.2285 | 1.76% | 9.20% | 0.05% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20241220 | 1.0360 | 1.39% | 6.33% | 0.10% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20241220 | 1.1300 | 1.22% | 4.03% | 0.11% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20241220 | 1.1020 | 1.21% | 3.85% | 0.11% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20241220 | 1.3314 | 1.24% | 5.73% | 0.15% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20241220 | 1.1629 | 1.21% | 5.52% | 0.16% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20241220 | 1.0589 | 1.38% | 4.36% | 0.11% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20241220 | 1.0441 | 1.34% | 3.93% | 0.11% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20241220 | 1.1312 | 1.85% | 6.48% | 0.15% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20241220 | 1.1059 | 1.80% | 6.20% | 0.16% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20241220 | 1.0261 | 1.57% | 4.85% | 0.20% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20241220 | 1.0367 | 1.52% | 4.42% | 0.18% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20241220 | 1.0472 | 0.42% | 3.68% | 0.03% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20241220 | 1.1305 | 0.42% | 3.54% | 0.04% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20241220 | 1.0145 | 0.31% | 0.96% | 0.08% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20241220 | 1.0149 | 0.31% | 0.87% | 0.08% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20241220 | 1.0536 | 0.85% | 4.20% | 0.11% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20241220 | 1.0512 | 0.77% | 4.00% | 0.10% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20241220 | 1.0860 | 0.63% | 3.54% | 0.02% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20241220 | 1.0745 | 0.61% | 3.21% | 0.02% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20241220 | 1.0877 | 1.13% | 4.92% | 0.13% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20241220 | 1.0256 | 1.14% | 4.66% | 0.07% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20241220 | 1.0088 | 0.23% | 0.80% | 0.04% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20241220 | 1.0053 | 0.06% | 0.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20241220 | 1.0092 | 0.82% | 1.83% | 0.07% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20241220 | 1.0095 | 0.87% | 1.86% | 0.07% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20241220 | 1.0040 | 0.38% | 0.40% | 0.03% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20241220 | 1.0037 | 0.36% | 0.37% | 0.03% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20241220 | 0.3571 | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20241220 | 0.4229 | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20241220 | 0.4199 | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20241220 | 0.7912 | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20241220 | 0.843 | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20241220 | 0.8432 | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20241220 | 0.3841 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20241220 | 0.4486 | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20241220 | 0.4537 | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20241219 | 1.5506 | 2.34% | 14.17% | -0.53% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
返回首页