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泰达宏利启迪混合A
- 宏利印度股票(QDII)
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
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基金名称 | 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | A类:003914 | |
成立日期 | 2017年3月1日 | 批文号 | 证监许可[2016]2643号 | |
基金类型 | 混合型 | 风险等级 | R3-中风险 | |
基金状态 | 已清算 | 基金经理 | ||
基金发起人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 | |
基金托管人 | 北京银行 | 所获荣誉 |
基金动态:
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- 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书
基金名称 | 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 |
批文号 | 证监许可[2016]2643号 |
成立日期 | 2017年3月1日 |
基金类型 | 混合型 |
基金代码 | A类:003914 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造较高投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
投资策略 | 本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。 |
业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25% |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值 | 1.00元 |
基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 585,485.84 | 10.77 |
其中:股票 | 585,485.84 | 10.77 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 64,011.78 | 1.18 |
其中:债券 | 64,011.78 | 1.18 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,656,193.89 | 85.62 |
8 | 其他资产 | 132,510.45 | 2.44 |
9 | 合计 | 5,438,201.96 | 100.00 |
数据来源:泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告
基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-21 00:00:00.0 | 1.0485 | 1.0635 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-20 00:00:00.0 | 1.0493 | 1.0643 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-19 00:00:00.0 | 1.0489 | 1.0639 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-15 00:00:00.0 | 1.0525 | 1.0675 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-14 00:00:00.0 | 1.0521 | 1.0671 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-13 00:00:00.0 | 1.0527 | 1.0677 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-12 00:00:00.0 | 1.0533 | 1.0683 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-11 00:00:00.0 | 1.0516 | 1.0666 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-08 00:00:00.0 | 1.0506 | 1.0656 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-07 00:00:00.0 | 1.0517 | 1.0667 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-06 00:00:00.0 | 1.0518 | 1.0668 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-05 00:00:00.0 | 1.0530 | 1.0680 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-04 00:00:00.0 | 1.0522 | 1.0672 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-06-01 00:00:00.0 | 1.0503 | 1.0653 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-31 00:00:00.0 | 1.0509 | 1.0659 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-30 00:00:00.0 | 1.0481 | 1.0631 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-29 00:00:00.0 | 1.0505 | 1.0655 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-28 00:00:00.0 | 1.0517 | 1.0667 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-25 00:00:00.0 | 1.0507 | 1.0657 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-24 00:00:00.0 | 1.0510 | 1.0660 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-23 00:00:00.0 | 1.0528 | 1.0678 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-22 00:00:00.0 | 1.0549 | 1.0699 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-21 00:00:00.0 | 1.0567 | 1.0717 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-18 00:00:00.0 | 1.0571 | 1.0721 |
003914 | 泰达宏利启迪混合A | 2018-05-17 00:00:00.0 | 1.0560 | 1.0710 |
费率结构 | 申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | |
M<100万元 | 1.00% | |||
100万元≤M<250万元 | 0.80% | |||
250万元≤M<500万元 | 0.60% | |||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | |||
赎回费率 | 持有期限(日历日) | 赎回费率 | ||
1天-6天 | 1.50% | |||
7天-29天 | 0.75% | |||
30天-179天 | 0.50% | |||
180天-365天 | 0.10% | |||
366 天(含)以上 | 0.00% | |||
管理费 | 0.60%/年 | |||
托管费 | 0.10%/年 | |||
金额限制 | 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含申购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费)。 网上直销:单个基金账户单笔最低认购金额为1元(含申购费)。 代销机构:单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币(含申购费)。 | ||
赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份为1份 |
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2018-08-27
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