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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250909 | 3.1322 | 22.73% | 117.47% | -2.27% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250909 | 3.5125 | 11.28% | 27.94% | -0.22% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250909 | 1.7637 | 4.71% | 30.82% | -0.74% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250909 | 8.4229 | 9.80% | 43.28% | -0.95% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250909 | 8.2576 | 9.73% | 42.68% | -0.95% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250909 | 1.1890 | 2.47% | 10.88% | -0.45% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250909 | 1.4652 | 9.19% | 28.16% | -0.75% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250909 | 1.6574 | 6.88% | 26.32% | -0.74% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250909 | 1.6398 | 6.86% | 25.68% | -0.74% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250909 | 1.6110 | 9.06% | 28.16% | -0.40% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250909 | 1.6021 | 9.02% | 27.64% | -0.40% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250909 | 1.2395 | 2.21% | 10.21% | -0.31% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250909 | 1.2738 | 2.15% | 9.67% | -0.31% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250909 | 1.0880 | 2.45% | 27.58% | -1.98% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250909 | 1.0720 | 2.30% | 26.69% | -2.01% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250909 | 1.7833 | 6.04% | 38.45% | -0.39% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250909 | 1.7564 | 5.98% | 37.96% | -0.39% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250909 | 1.7835 | 6.05% | 7.67% | -0.39% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250909 | 1.0220 | 13.94% | 57.08% | -2.48% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250909 | 1.0640 | -0.28% | 4.74% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250909 | 1.5912 | 6.74% | 57.37% | -0.36% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250909 | 2.2880 | 6.51% | 39.67% | -0.87% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250909 | 1.2150 | 2.28% | 13.50% | -0.57% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250909 | 1.1950 | 2.21% | 13.07% | -0.58% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250909 | 1.0067 | -0.33% | 1.31% | -0.10% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250909 | 1.0540 | -0.32% | 1.26% | -0.10% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250909 | 3.9920 | 22.20% | 113.88% | -0.97% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250909 | 3.9430 | 22.16% | 113.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250909 | 1.5290 | 5.69% | 32.38% | 0.26% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250909 | 1.6089 | 5.68% | 31.96% | 0.26% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250909 | 2.0140 | 20.60% | 119.59% | -2.14% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250909 | 1.9990 | 20.61% | 118.78% | -2.11% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250909 | 1.6430 | 2.61% | 21.22% | -1.08% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250909 | 1.5060 | 2.68% | 20.89% | -0.99% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250909 | 1.5060 | 2.64% | 7.01% | -1.05% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250909 | 1.2940 | 20.37% | 60.69% | -1.82% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250909 | 1.7320 | 1.17% | 3.01% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250909 | 1.6770 | 1.08% | 2.67% | -0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250909 | 1.3171 | -0.71% | 1.27% | -0.16% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250909 | 1.1514 | -0.75% | 0.88% | -0.16% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250909 | 1.3002 | 10.72% | 47.56% | -0.99% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250909 | 1.2895 | 10.70% | 47.03% | -0.98% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250909 | 1.0474 | -0.42% | 2.23% | -0.10% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250909 | 1.0304 | -0.42% | 1.98% | -0.10% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250909 | 1.0425 | -0.60% | 2.70% | -0.10% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250909 | 1.0540 | -0.62% | 2.38% | -0.09% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250909 | 1.0426 | -0.60% | -0.78% | -0.10% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250909 | 1.0088 | -0.83% | 0.12% | -0.15% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250909 | 1.0171 | -0.85% | -0.35% | -0.15% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250905 | 1.2983 | 0.36% | 3.99% | 0.09% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250905 | 1.2660 | 0.35% | 3.74% | 0.09% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250909 | 1.0238 | -0.30% | 2.07% | -0.08% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250909 | 1.0238 | -0.30% | -0.87% | -0.08% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250909 | 1.0183 | -0.35% | 2.00% | -0.09% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250909 | 1.9843 | 19.50% | 94.11% | -2.11% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250909 | 1.9590 | 19.50% | 93.45% | -2.11% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250909 | 1.0569 | -0.04% | 1.63% | -0.04% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.1939 | 3.27% | 23.24% | 0.92% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.2077 | 3.32% | 23.78% | 0.93% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250908 | 1.4661 | 0.58% | -6.15% | 0.06% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250909 | 1.1362 | 0.06% | 1.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250909 | 0.8838 | 7.09% | 26.30% | -0.51% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250909 | 0.8685 | 7.06% | 25.79% | -0.50% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250909 | 1.6610 | 5.75% | 28.86% | -0.57% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250909 | 1.6386 | 5.73% | 28.45% | -0.56% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250909 | 1.6392 | 5.74% | 3.40% | -0.56% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.1103 | 1.01% | 10.09% | 0.36% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.1189 | 1.01% | 10.53% | 0.36% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250909 | 0.9151 | 10.75% | 61.42% | -0.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250909 | 0.9012 | 10.77% | 61.01% | -0.04% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250909 | 1.0440 | 0.32% | 3.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250909 | 1.0436 | 0.31% | 2.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250909 | 1.3721 | 14.23% | 62.42% | -0.77% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250909 | 1.3515 | 14.22% | 61.84% | -0.77% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250909 | 1.0606 | 1.93% | 9.35% | -0.18% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250909 | 0.9000 | 6.74% | 44.04% | 0.22% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250909 | 0.8759 | 6.71% | 43.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250909 | 1.1430 | 18.68% | 50.62% | -0.42% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250909 | 1.1284 | 18.62% | 49.98% | -0.42% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250909 | 1.0459 | -0.31% | 1.41% | -0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250909 | 1.0432 | -0.33% | 1.21% | -0.08% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.0564 | 0.32% | 5.26% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.0646 | 0.34% | 5.67% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250909 | 0.8841 | 9.68% | 76.33% | -0.61% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250909 | 0.8638 | 9.65% | 75.31% | -0.60% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250909 | 1.0867 | 15.64% | 93.21% | -1.11% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250909 | 1.0779 | -0.18% | 2.14% | -0.06% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250909 | 1.0371 | -0.22% | 1.81% | -0.06% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250909 | 0.9398 | 13.65% | 44.24% | -1.61% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250909 | 0.9296 | 13.66% | 43.87% | -1.61% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250909 | 1.6211 | 20.65% | 97.25% | -1.21% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250909 | 1.6038 | 20.63% | 96.47% | -1.21% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250909 | 1.0498 | -0.09% | 2.36% | -0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250909 | 1.0226 | 0.08% | 2.24% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.0719 | 1.16% | 9.99% | 0.35% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.0801 | 1.17% | 10.36% | 0.35% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250909 | 1.0035 | 0.16% | 0.45% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250909 | 1.0114 | 0.09% | 0.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250909 | 1.1948 | 2.88% | 27.96% | -1.11% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250909 | 1.1883 | 2.85% | 27.52% | -1.11% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250909 | 1.3400 | 14.06% | 39.39% | -0.75% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250909 | 1.3299 | 13.99% | 38.66% | -0.76% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250909 | 0.9995 | -0.34% | 1.58% | -0.07% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250909 | 1.0179 | -0.29% | 1.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250909 | 1.5594 | 21.67% | 61.71% | -2.32% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250909 | 1.5543 | 21.68% | 61.21% | -2.33% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250909 | 1.0214 | 0.04% | 2.16% | -0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250909 | 1.0196 | 0.03% | 1.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250909 | 1.2666 | 7.82% | 26.65% | -0.60% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250909 | 1.2625 | 7.78% | 26.26% | -0.59% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250909 | 1.2714 | 8.93% | 27.18% | -0.87% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250909 | 1.2683 | 8.88% | 26.82% | -0.88% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250909 | 1.0073 | 0.06% | 0.73% | -0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250909 | 1.1370 | 5.97% | 13.68% | -0.28% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250909 | 1.1348 | 5.96% | 13.48% | -0.27% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250909 | 1.0054 | -0.13% | 0.54% | -0.04% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250909 | 1.0048 | -0.14% | 0.48% | -0.04% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250909 | 1.0908 | 5.79% | 9.06% | -0.59% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250909 | 1.0895 | 5.77% | 8.95% | -0.58% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250905 | 1.0125 | 0.44% | 1.26% | -0.15% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250905 | 1.0117 | 0.42% | 1.17% | -0.15% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250909 | 1.0014 | 0.00% | 0.14% | -0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250909 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20250909 | 0.3366 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250909 | 0.3889 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250909 | 0.3889 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250909 | 0.3847 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250909 | 0.2556 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250909 | 0.3218 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250909 | 0.3205 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250909 | 0.3234 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250909 | 0.2735 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250909 | 0.3394 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250909 | 0.3514 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250909 | 0.2961 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20250909 | 1.6574 | 6.88% | 26.32% | -0.74% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20250909 | 1.6398 | 6.86% | 25.68% | -0.74% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20250909 | 3.9920 | 22.20% | 113.88% | -0.97% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20250909 | 3.9430 | 22.16% | 113.55% | -0.98% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20250909 | 1.1430 | 18.68% | 50.62% | -0.42% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20250909 | 1.1284 | 18.62% | 49.98% | -0.42% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20250909 | 0.9398 | 13.65% | 44.24% | -1.61% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20250909 | 0.9296 | 13.66% | 43.87% | -1.61% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20250909 | 1.2714 | 8.93% | 27.18% | -0.87% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20250909 | 1.2683 | 8.88% | 26.82% | -0.88% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20250909 | 3.1322 | 22.73% | 117.47% | -2.27% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20250909 | 3.5125 | 11.28% | 27.94% | -0.22% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20250909 | 1.7637 | 4.71% | 30.82% | -0.74% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20250909 | 8.4229 | 9.80% | 43.28% | -0.95% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20250909 | 8.2576 | 9.73% | 42.68% | -0.95% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20250909 | 1.1890 | 2.47% | 10.88% | -0.45% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20250909 | 1.4652 | 9.19% | 28.16% | -0.75% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20250909 | 1.6110 | 9.06% | 28.16% | -0.40% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20250909 | 1.6021 | 9.02% | 27.64% | -0.40% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20250909 | 1.0880 | 2.45% | 27.58% | -1.98% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20250909 | 1.0720 | 2.30% | 26.69% | -2.01% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20250909 | 1.0220 | 13.94% | 57.08% | -2.48% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20250909 | 2.2880 | 6.51% | 39.67% | -0.87% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20250909 | 1.2150 | 2.28% | 13.50% | -0.57% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20250909 | 1.1950 | 2.21% | 13.07% | -0.58% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20250909 | 1.5290 | 5.69% | 32.38% | 0.26% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20250909 | 1.6089 | 5.68% | 31.96% | 0.26% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20250909 | 2.0140 | 20.60% | 119.59% | -2.14% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20250909 | 1.9990 | 20.61% | 118.78% | -2.11% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20250909 | 1.6430 | 2.61% | 21.22% | -1.08% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20250909 | 1.5060 | 2.68% | 20.89% | -0.99% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20250909 | 1.5060 | 2.64% | 7.01% | -1.05% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20250909 | 1.2940 | 20.37% | 60.69% | -1.82% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20250909 | 1.7320 | 1.17% | 3.01% | -0.06% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20250909 | 1.6770 | 1.08% | 2.67% | -0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20250909 | 1.3002 | 10.72% | 47.56% | -0.99% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20250909 | 1.2895 | 10.70% | 47.03% | -0.98% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20250905 | 1.2983 | 0.36% | 3.99% | 0.09% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20250905 | 1.2660 | 0.35% | 3.74% | 0.09% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20250909 | 1.9843 | 19.50% | 94.11% | -2.11% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20250909 | 1.9590 | 19.50% | 93.45% | -2.11% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.1939 | 3.27% | 23.24% | 0.92% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.2077 | 3.32% | 23.78% | 0.93% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20250909 | 0.8838 | 7.09% | 26.30% | -0.51% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20250909 | 0.8685 | 7.06% | 25.79% | -0.50% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.1103 | 1.01% | 10.09% | 0.36% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.1189 | 1.01% | 10.53% | 0.36% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20250909 | 0.9151 | 10.75% | 61.42% | -0.04% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20250909 | 0.9012 | 10.77% | 61.01% | -0.04% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20250909 | 1.3721 | 14.23% | 62.42% | -0.77% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20250909 | 1.3515 | 14.22% | 61.84% | -0.77% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20250909 | 1.0606 | 1.93% | 9.35% | -0.18% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20250909 | 0.9000 | 6.74% | 44.04% | 0.22% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20250909 | 0.8759 | 6.71% | 43.18% | 0.22% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.0564 | 0.32% | 5.26% | 0.10% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.0646 | 0.34% | 5.67% | 0.10% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20250909 | 0.8841 | 9.68% | 76.33% | -0.61% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20250909 | 0.8638 | 9.65% | 75.31% | -0.60% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20250909 | 1.0867 | 15.64% | 93.21% | -1.11% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20250909 | 1.6211 | 20.65% | 97.25% | -1.21% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20250909 | 1.6038 | 20.63% | 96.47% | -1.21% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20250905 | 1.0719 | 1.16% | 9.99% | 0.35% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20250905 | 1.0801 | 1.17% | 10.36% | 0.35% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20250909 | 1.1948 | 2.88% | 27.96% | -1.11% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20250909 | 1.1883 | 2.85% | 27.52% | -1.11% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20250909 | 1.3400 | 14.06% | 39.39% | -0.75% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20250909 | 1.3299 | 13.99% | 38.66% | -0.76% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20250909 | 1.5594 | 21.67% | 61.71% | -2.32% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20250909 | 1.5543 | 21.68% | 61.21% | -2.33% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20250909 | 1.2666 | 7.82% | 26.65% | -0.60% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20250909 | 1.2625 | 7.78% | 26.26% | -0.59% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20250909 | 1.0073 | 0.06% | 0.73% | -0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20250905 | 1.0125 | 0.44% | 1.26% | -0.15% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20250905 | 1.0117 | 0.42% | 1.17% | -0.15% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20250909 | 1.7833 | 6.04% | 38.45% | -0.39% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20250909 | 1.7564 | 5.98% | 37.96% | -0.39% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20250909 | 1.7835 | 6.05% | 7.67% | -0.39% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20250909 | 1.5912 | 6.74% | 57.37% | -0.36% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20250909 | 1.6610 | 5.75% | 28.86% | -0.57% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20250909 | 1.6386 | 5.73% | 28.45% | -0.56% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20250909 | 1.6392 | 5.74% | 3.40% | -0.56% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20250909 | 1.1370 | 5.97% | 13.68% | -0.28% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20250909 | 1.1348 | 5.96% | 13.48% | -0.27% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20250909 | 1.0908 | 5.79% | 9.06% | -0.59% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20250909 | 1.0895 | 5.77% | 8.95% | -0.58% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20250909 | 1.0183 | -0.35% | 2.00% | -0.09% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20250909 | 1.0238 | -0.30% | 2.07% | -0.08% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20250909 | 1.0238 | -0.30% | -0.87% | -0.08% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20250909 | 1.2395 | 2.21% | 10.21% | -0.31% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20250909 | 1.2738 | 2.15% | 9.67% | -0.31% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20250909 | 1.0640 | -0.28% | 4.74% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20250909 | 1.0067 | -0.33% | 1.31% | -0.10% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20250909 | 1.0540 | -0.32% | 1.26% | -0.10% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20250909 | 1.3171 | -0.71% | 1.27% | -0.16% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20250909 | 1.1514 | -0.75% | 0.88% | -0.16% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20250909 | 1.0474 | -0.42% | 2.23% | -0.10% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20250909 | 1.0304 | -0.42% | 1.98% | -0.10% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20250909 | 1.0425 | -0.60% | 2.70% | -0.10% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20250909 | 1.0540 | -0.62% | 2.38% | -0.09% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20250909 | 1.0426 | -0.60% | -0.78% | -0.10% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20250909 | 1.0088 | -0.83% | 0.12% | -0.15% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20250909 | 1.0171 | -0.85% | -0.35% | -0.15% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20250909 | 1.0569 | -0.04% | 1.63% | -0.04% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20250909 | 1.1362 | 0.06% | 1.38% | 0.00% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20250909 | 1.0440 | 0.32% | 3.09% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20250909 | 1.0436 | 0.31% | 2.99% | 0.01% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20250909 | 1.0459 | -0.31% | 1.41% | -0.08% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20250909 | 1.0432 | -0.33% | 1.21% | -0.08% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20250909 | 1.0779 | -0.18% | 2.14% | -0.06% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20250909 | 1.0371 | -0.22% | 1.81% | -0.06% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20250909 | 1.0498 | -0.09% | 2.36% | -0.05% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20250909 | 1.0226 | 0.08% | 2.24% | 0.00% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20250909 | 1.0035 | 0.16% | 0.45% | 0.01% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20250909 | 1.0114 | 0.09% | 0.85% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20250909 | 0.9995 | -0.34% | 1.58% | -0.07% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20250909 | 1.0179 | -0.29% | 1.98% | -0.07% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20250909 | 1.0214 | 0.04% | 2.16% | -0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20250909 | 1.0196 | 0.03% | 1.98% | 0.00% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20250909 | 1.0054 | -0.13% | 0.54% | -0.04% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20250909 | 1.0048 | -0.14% | 0.48% | -0.04% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20250909 | 1.0014 | 0.00% | 0.14% | -0.01% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20250909 | 1.0012 | -0.01% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20250909 | 0.2556 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20250909 | 0.3218 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20250909 | 0.3205 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20250909 | 0.3234 | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20250909 | 0.3366 | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20250909 | 0.3889 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20250909 | 0.3889 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20250909 | 0.3847 | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20250909 | 0.2735 | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20250909 | 0.3394 | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20250909 | 0.3514 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20250909 | 0.2961 | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 20250908 | 1.4661 | 0.58% | -6.15% | 0.06% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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