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| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260930 | 6.3971 | -5.69% | 79.20% | -1.20% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260930 | 3.6034 | -8.98% | -3.54% | 0.36% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260930 | 1.4032 | -3.00% | -21.89% | 0.86% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260930 | 9.2750 | -7.47% | 4.00% | 0.75% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260930 | 9.0542 | -7.48% | 3.56% | 0.74% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260930 | 1.5041 | -5.57% | 24.84% | -0.68% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260930 | 1.3720 | 0.99% | -13.92% | 1.86% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260930 | 1.8284 | -5.73% | -3.29% | -0.67% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260930 | 1.8033 | -5.76% | -3.55% | -0.67% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260930 | 1.8799 | -1.81% | 12.85% | 0.82% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260930 | 1.8616 | -1.84% | 12.41% | 0.82% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260930 | 1.3508 | -2.04% | 8.46% | -0.23% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260930 | 1.3923 | -2.07% | 7.97% | -0.23% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260930 | 1.0170 | -1.77% | -5.03% | 1.19% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260930 | 0.9980 | -1.88% | -5.55% | 1.11% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260930 | 1.8931 | -4.99% | 2.54% | 0.23% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260930 | 1.8587 | -5.01% | 2.18% | 0.23% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260930 | 1.9011 | -4.98% | 2.94% | 0.23% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260930 | 2.2700 | -9.64% | 69.28% | -2.87% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260930 | 1.0880 | -0.63% | 2.54% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260930 | 1.5991 | -6.23% | 5.31% | -0.01% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260930 | 2.4560 | -8.61% | 3.27% | -0.08% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260930 | 1.3230 | 0.15% | 7.35% | 0.15% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260930 | 1.2980 | 0.08% | 7.09% | 0.15% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260930 | 1.2970 | 0.16% | 7.11% | 0.15% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260930 | 1.0264 | -0.11% | 1.98% | -0.06% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260930 | 1.0718 | -0.13% | 1.76% | -0.07% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260930 | 5.6270 | -7.26% | 25.18% | -0.93% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260930 | 5.5400 | -7.29% | 24.78% | -0.95% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260930 | 1.8550 | -6.68% | 20.58% | -0.89% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260930 | 1.9456 | -6.69% | 20.18% | -0.89% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260930 | 4.2670 | -5.86% | 87.89% | -1.23% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260930 | 4.2200 | -5.89% | 87.35% | -1.22% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260930 | 1.6700 | -2.15% | 0.42% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260930 | 1.4880 | -2.23% | -2.28% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260930 | 1.5210 | -2.19% | -0.22% | 0.07% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260930 | 2.0270 | -7.38% | 37.58% | -1.55% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260930 | 1.7400 | 0.17% | -0.73% | 0.12% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260930 | 1.6800 | 0.12% | -0.99% | 0.06% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260930 | 1.3335 | 0.38% | 3.58% | -0.12% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260930 | 1.1622 | 0.32% | 3.25% | -0.11% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260930 | 1.1509 | -6.69% | 5.10% | 0.66% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260930 | 1.1285 | -6.74% | 4.80% | 0.65% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260930 | 1.0550 | 0.35% | 3.45% | -0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260930 | 1.0432 | 0.32% | 3.09% | -0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260930 | 1.0814 | 0.42% | 4.28% | -0.06% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260930 | 1.0899 | 0.40% | 3.88% | -0.06% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260930 | 1.0813 | 0.42% | 4.26% | -0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260930 | 1.0304 | 0.36% | 2.43% | -0.09% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260930 | 1.0353 | 0.34% | 2.11% | -0.09% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260928 | 1.3202 | -0.28% | 1.49% | -0.20% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260928 | 1.2832 | -0.31% | 1.21% | -0.21% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260930 | 1.0283 | 0.45% | 3.44% | -0.07% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260930 | 1.0283 | -2.13% | 0.78% | -0.07% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260930 | 1.0275 | 0.29% | 3.11% | -0.04% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260930 | 4.0967 | -5.43% | 81.86% | -1.19% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260930 | 4.0276 | -5.46% | 81.32% | -1.19% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260930 | 1.0795 | 0.20% | 2.44% | -0.02% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.2762 | -1.62% | 5.65% | -1.00% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.2977 | -1.58% | 6.26% | -1.00% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260929 | 1.2953 | -5.49% | -10.43% | -0.35% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260929 | 1.2918 | -5.52% | -12.52% | -0.35% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260930 | 1.1276 | 0.85% | 2.83% | -0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260930 | 0.7776 | -1.70% | -11.53% | 1.45% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260930 | 0.7617 | -1.74% | -11.79% | 1.45% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260930 | 1.3765 | 1.13% | -13.68% | 1.99% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260930 | 1.3543 | 1.15% | -13.87% | 1.99% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260930 | 1.3567 | 1.14% | -13.80% | 1.98% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.1076 | -0.66% | 4.19% | -0.39% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260928 | 1.1075 | -0.70% | 0.49% | -0.39% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.1305 | -0.63% | 4.68% | -0.38% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260930 | 0.8558 | -6.34% | -12.73% | 0.73% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260930 | 0.8401 | -6.40% | -13.10% | 0.73% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260930 | 1.0466 | 0.11% | 1.83% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260930 | 1.0452 | 0.11% | 1.71% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260930 | 1.9812 | -10.09% | 25.16% | -2.29% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260930 | 1.9552 | -10.11% | 24.73% | -2.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260930 | 1.1225 | -0.43% | 5.39% | 0.11% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260930 | 0.7984 | -4.06% | -10.57% | 1.37% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260930 | 0.7717 | -4.13% | -11.17% | 1.38% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260930 | 0.9374 | -11.40% | -29.63% | -0.53% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260930 | 0.9225 | -11.44% | -29.80% | -0.54% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260930 | 1.0505 | 0.14% | 1.12% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260930 | 1.0478 | 0.13% | 1.06% | -0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260928 | 1.0745 | -0.48% | 1.37% | -0.43% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260928 | 1.0870 | -0.44% | 1.71% | -0.43% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260930 | 0.7220 | -6.21% | -22.86% | -0.48% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260930 | 0.7009 | -6.23% | -23.34% | -0.48% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260930 | 2.0895 | -6.45% | 66.04% | -1.06% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260930 | 1.0996 | 0.17% | 2.30% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260930 | 1.0550 | 0.14% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260930 | 1.0537 | 0.13% | 1.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260930 | 1.5878 | -8.79% | 35.84% | -3.28% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260930 | 1.5646 | -8.82% | 35.39% | -3.28% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260930 | 2.2145 | -7.64% | 23.87% | -1.41% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260930 | 2.1839 | -7.66% | 23.47% | -1.41% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260930 | 1.0418 | 0.43% | 3.79% | -0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260930 | 1.0484 | 0.03% | 2.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.1008 | -1.03% | 1.87% | -0.40% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.1136 | -0.98% | 2.25% | -0.39% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260930 | 1.0072 | 0.15% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260930 | 1.0105 | 0.09% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260930 | 1.1099 | 12.96% | -4.15% | 5.31% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260930 | 1.1004 | 12.92% | -4.47% | 5.32% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260930 | 1.5532 | -8.46% | 6.39% | 0.68% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260930 | 1.5311 | -8.51% | 5.77% | 0.68% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260930 | 1.0184 | 0.19% | 2.01% | -0.04% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260930 | 1.0427 | 0.18% | 2.58% | -0.04% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260930 | 2.3831 | -11.76% | 23.12% | -3.35% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260930 | 2.3676 | -11.81% | 22.58% | -3.34% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260930 | 1.0357 | 0.16% | 1.41% | -0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260930 | 1.0316 | 0.12% | 1.19% | -0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260930 | 1.3313 | -9.02% | 2.24% | 0.53% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260930 | 1.3213 | -9.02% | 1.83% | 0.52% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260930 | 1.5214 | -10.61% | 18.91% | 0.96% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260930 | 1.5114 | -10.65% | 18.55% | 0.96% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260930 | 1.0212 | 0.09% | 1.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260930 | 1.1781 | -6.29% | 0.21% | 0.17% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260930 | 1.1708 | -6.33% | -0.21% | 0.16% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260930 | 1.0242 | 0.17% | 1.88% | -0.06% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260930 | 1.0227 | 0.17% | 1.78% | -0.06% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260930 | 1.0775 | -6.49% | -4.46% | 0.36% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260930 | 1.0716 | -6.50% | -4.77% | 0.37% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260930 | 1.0325 | -8.99% | -0.21% | 0.55% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260930 | 1.0272 | -8.99% | -0.61% | 0.54% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260811 | 1.0087 | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260811 | 1.0069 | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260930 | 1.0559 | 0.91% | 5.84% | -0.04% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260930 | 1.0513 | 0.89% | 5.43% | -0.04% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260930 | 0.9649 | -1.73% | -3.51% | -0.03% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260930 | 0.9599 | -1.87% | -4.01% | -0.02% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.0139 | -0.47% | 1.40% | -0.27% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260928 | 1.0107 | -0.50% | 1.07% | -0.27% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260930 | 1.0232 | 0.24% | 2.35% | -0.04% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260930 | 1.0218 | 0.23% | 2.22% | -0.05% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260930 | 0.8973 | -3.40% | -10.26% | -0.73% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260930 | 0.8949 | -3.41% | -10.53% | -0.73% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260930 | 1.0093 | -4.11% | 0.92% | 1.36% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260930 | 1.0074 | -4.15% | 0.71% | 1.36% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20260930 | 0.9319 | -5.68% | -6.82% | -0.13% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20260930 | 0.9313 | -5.69% | -6.86% | -0.12% | 定 投 | |
| 027933 | 宏利稳健合利债券A | 20260930 | 0.9993 | -0.03% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 027934 | 宏利稳健合利债券C | 20260930 | 0.9993 | -0.03% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 20260929 | 0.9657 | -3.45% | -3.43% | -0.39% | 定 投 | |
| 028042 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 20260929 | 0.9651 | -3.48% | -3.49% | -0.39% | 定 投 | |
| 028422 | 宏利科创精选混合A | 20260930 | 0.9819 | -0.75% | -1.81% | -1.80% | 定 投 | |
| 028423 | 宏利科创精选混合C | 20260930 | 0.9815 | -0.78% | -1.85% | -1.81% | 定 投 | |
| 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027510 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027511 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260930 | 0.2918 | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260930 | 0.3441 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260930 | 0.3439 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260930 | 0.3439 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260930 | 0.2639 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260930 | 0.3297 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260930 | 0.2631 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260930 | 0.3919 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260930 | 0.2811 | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260930 | 0.3439 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260930 | 0.3439 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260930 | 0.393 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260930 | 1.8284 | -5.73% | -3.29% | -0.67% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260930 | 1.8033 | -5.76% | -3.55% | -0.67% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260930 | 5.6270 | -7.26% | 25.18% | -0.93% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260930 | 5.5400 | -7.29% | 24.78% | -0.95% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260930 | 0.9374 | -11.40% | -29.63% | -0.53% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260930 | 0.9225 | -11.44% | -29.80% | -0.54% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260930 | 1.5878 | -8.79% | 35.84% | -3.28% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260930 | 1.5646 | -8.82% | 35.39% | -3.28% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260930 | 1.5214 | -10.61% | 18.91% | 0.96% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260930 | 1.5114 | -10.65% | 18.55% | 0.96% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260930 | 6.3971 | -5.69% | 79.20% | -1.20% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260930 | 3.6034 | -8.98% | -3.54% | 0.36% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260930 | 1.4032 | -3.00% | -21.89% | 0.86% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260930 | 9.2750 | -7.47% | 4.00% | 0.75% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260930 | 9.0542 | -7.48% | 3.56% | 0.74% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260930 | 1.5041 | -5.57% | 24.84% | -0.68% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260930 | 1.3720 | 0.99% | -13.92% | 1.86% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260930 | 1.8799 | -1.81% | 12.85% | 0.82% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260930 | 1.8616 | -1.84% | 12.41% | 0.82% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260930 | 1.0170 | -1.77% | -5.03% | 1.19% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260930 | 0.9980 | -1.88% | -5.55% | 1.11% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260930 | 2.2700 | -9.64% | 69.28% | -2.87% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260930 | 2.4560 | -8.61% | 3.27% | -0.08% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260930 | 1.3230 | 0.15% | 7.35% | 0.15% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260930 | 1.2980 | 0.08% | 7.09% | 0.15% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260930 | 1.2970 | 0.16% | 7.11% | 0.15% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260930 | 1.8550 | -6.68% | 20.58% | -0.89% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260930 | 1.9456 | -6.69% | 20.18% | -0.89% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260930 | 4.2670 | -5.86% | 87.89% | -1.23% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260930 | 4.2200 | -5.89% | 87.35% | -1.22% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260930 | 1.6700 | -2.15% | 0.42% | 0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260930 | 1.4880 | -2.23% | -2.28% | 0.00% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260930 | 1.5210 | -2.19% | -0.22% | 0.07% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260930 | 2.0270 | -7.38% | 37.58% | -1.55% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260930 | 1.7400 | 0.17% | -0.73% | 0.12% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260930 | 1.6800 | 0.12% | -0.99% | 0.06% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260930 | 1.1509 | -6.69% | 5.10% | 0.66% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260930 | 1.1285 | -6.74% | 4.80% | 0.65% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260928 | 1.3202 | -0.28% | 1.49% | -0.20% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260928 | 1.2832 | -0.31% | 1.21% | -0.21% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260930 | 4.0967 | -5.43% | 81.86% | -1.19% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260930 | 4.0276 | -5.46% | 81.32% | -1.19% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.2762 | -1.62% | 5.65% | -1.00% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.2977 | -1.58% | 6.26% | -1.00% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费量化混合A | 20260930 | 0.7776 | -1.70% | -11.53% | 1.45% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费量化混合C | 20260930 | 0.7617 | -1.74% | -11.79% | 1.45% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.1076 | -0.66% | 4.19% | -0.39% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260928 | 1.1075 | -0.70% | 0.49% | -0.39% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.1305 | -0.63% | 4.68% | -0.38% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260930 | 0.8558 | -6.34% | -12.73% | 0.73% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260930 | 0.8401 | -6.40% | -13.10% | 0.73% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260930 | 1.9812 | -10.09% | 25.16% | -2.29% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260930 | 1.9552 | -10.11% | 24.73% | -2.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260930 | 1.1225 | -0.43% | 5.39% | 0.11% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260930 | 0.7984 | -4.06% | -10.57% | 1.37% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260930 | 0.7717 | -4.13% | -11.17% | 1.38% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260928 | 1.0745 | -0.48% | 1.37% | -0.43% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260928 | 1.0870 | -0.44% | 1.71% | -0.43% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260930 | 0.7220 | -6.21% | -22.86% | -0.48% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260930 | 0.7009 | -6.23% | -23.34% | -0.48% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260930 | 2.0895 | -6.45% | 66.04% | -1.06% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260930 | 2.2145 | -7.64% | 23.87% | -1.41% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260930 | 2.1839 | -7.66% | 23.47% | -1.41% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.1008 | -1.03% | 1.87% | -0.40% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260928 | 1.1136 | -0.98% | 2.25% | -0.39% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260930 | 1.1099 | 12.96% | -4.15% | 5.31% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260930 | 1.1004 | 12.92% | -4.47% | 5.32% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260930 | 1.5532 | -8.46% | 6.39% | 0.68% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260930 | 1.5311 | -8.51% | 5.77% | 0.68% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260930 | 2.3831 | -11.76% | 23.12% | -3.35% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260930 | 2.3676 | -11.81% | 22.58% | -3.34% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260930 | 1.3313 | -9.02% | 2.24% | 0.53% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260930 | 1.3213 | -9.02% | 1.83% | 0.52% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260930 | 1.0212 | 0.09% | 1.32% | 0.00% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260930 | 1.0325 | -8.99% | -0.21% | 0.55% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260930 | 1.0272 | -8.99% | -0.61% | 0.54% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260928 | 1.0139 | -0.47% | 1.40% | -0.27% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260928 | 1.0107 | -0.50% | 1.07% | -0.27% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260930 | 0.8973 | -3.40% | -10.26% | -0.73% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260930 | 0.8949 | -3.41% | -10.53% | -0.73% | 定 投 | |
| 026803 | 宏利消费主题精选混合A | 20260930 | 1.0093 | -4.11% | 0.92% | 1.36% | 定 投 | |
| 026804 | 宏利消费主题精选混合C | 20260930 | 1.0074 | -4.15% | 0.71% | 1.36% | 定 投 | |
| 028422 | 宏利科创精选混合A | 20260930 | 0.9819 | -0.75% | -1.81% | -1.80% | 定 投 | |
| 028423 | 宏利科创精选混合C | 20260930 | 0.9815 | -0.78% | -1.85% | -1.81% | 定 投 | |
| 027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合（FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027510 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）A | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 027511 | 宏利多元配置3个月持有混合（ETF-FOF）C | 20260928 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数增强A | 20260930 | 1.8931 | -4.99% | 2.54% | 0.23% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数增强C | 20260930 | 1.8587 | -5.01% | 2.18% | 0.23% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数增强Y | 20260930 | 1.9011 | -4.98% | 2.94% | 0.23% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260930 | 1.5991 | -6.23% | 5.31% | -0.01% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260930 | 1.3765 | 1.13% | -13.68% | 1.99% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260930 | 1.3543 | 1.15% | -13.87% | 1.99% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260930 | 1.3567 | 1.14% | -13.80% | 1.98% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260930 | 1.1781 | -6.29% | 0.21% | 0.17% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260930 | 1.1708 | -6.33% | -0.21% | 0.16% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260930 | 1.0775 | -6.49% | -4.46% | 0.36% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260930 | 1.0716 | -6.50% | -4.77% | 0.37% | 定 投 | |
| 027332 | 宏利中证全指指数增强A | 20260930 | 0.9319 | -5.68% | -6.82% | -0.13% | 定 投 | |
| 027333 | 宏利中证全指指数增强C | 20260930 | 0.9313 | -5.69% | -6.86% | -0.12% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260930 | 1.0275 | 0.29% | 3.11% | -0.04% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260930 | 1.0283 | 0.45% | 3.44% | -0.07% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260930 | 1.0283 | -2.13% | 0.78% | -0.07% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260930 | 1.3508 | -2.04% | 8.46% | -0.23% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260930 | 1.3923 | -2.07% | 7.97% | -0.23% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260930 | 1.0880 | -0.63% | 2.54% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260930 | 1.0264 | -0.11% | 1.98% | -0.06% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260930 | 1.0718 | -0.13% | 1.76% | -0.07% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260930 | 1.3335 | 0.38% | 3.58% | -0.12% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260930 | 1.1622 | 0.32% | 3.25% | -0.11% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260930 | 1.0550 | 0.35% | 3.45% | -0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260930 | 1.0432 | 0.32% | 3.09% | -0.03% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260930 | 1.0814 | 0.42% | 4.28% | -0.06% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260930 | 1.0899 | 0.40% | 3.88% | -0.06% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260930 | 1.0813 | 0.42% | 4.26% | -0.06% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260930 | 1.0304 | 0.36% | 2.43% | -0.09% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260930 | 1.0353 | 0.34% | 2.11% | -0.09% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260930 | 1.0795 | 0.20% | 2.44% | -0.02% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260930 | 1.1276 | 0.85% | 2.83% | -0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260930 | 1.0466 | 0.11% | 1.83% | 0.00% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260930 | 1.0452 | 0.11% | 1.71% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260930 | 1.0505 | 0.14% | 1.12% | 0.00% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260930 | 1.0478 | 0.13% | 1.06% | -0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260930 | 1.0996 | 0.17% | 2.30% | -0.01% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260930 | 1.0550 | 0.14% | 1.96% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260930 | 1.0537 | 0.13% | 1.84% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260930 | 1.0418 | 0.43% | 3.79% | -0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260930 | 1.0484 | 0.03% | 2.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260930 | 1.0072 | 0.15% | 1.58% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260930 | 1.0105 | 0.09% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260930 | 1.0184 | 0.19% | 2.01% | -0.04% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260930 | 1.0427 | 0.18% | 2.58% | -0.04% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260930 | 1.0357 | 0.16% | 1.41% | -0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260930 | 1.0316 | 0.12% | 1.19% | -0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260930 | 1.0242 | 0.17% | 1.88% | -0.06% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260930 | 1.0227 | 0.17% | 1.78% | -0.06% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260811 | 1.0087 | 0.00% | 0.72% | 0.00% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260811 | 1.0069 | 0.00% | 0.57% | 0.00% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260930 | 1.0559 | 0.91% | 5.84% | -0.04% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260930 | 1.0513 | 0.89% | 5.43% | -0.04% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260930 | 0.9649 | -1.73% | -3.51% | -0.03% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260930 | 0.9599 | -1.87% | -4.01% | -0.02% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260930 | 1.0232 | 0.24% | 2.35% | -0.04% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260930 | 1.0218 | 0.23% | 2.22% | -0.05% | 定 投 | |
| 027933 | 宏利稳健合利债券A | 20260930 | 0.9993 | -0.03% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 027934 | 宏利稳健合利债券C | 20260930 | 0.9993 | -0.03% | -0.07% | 0.01% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260930 | 0.2639 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260930 | 0.3297 | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260930 | 0.2631 | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260930 | 0.3919 | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260930 | 0.2918 | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260930 | 0.3441 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260930 | 0.3439 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260930 | 0.3439 | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260930 | 0.2811 | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260930 | 0.3439 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260930 | 0.3439 | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260930 | 0.393 | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260929 | 1.2953 | -5.49% | -10.43% | -0.35% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260929 | 1.2918 | -5.52% | -12.52% | -0.35% | 定 投 | |
| 028041 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A | 20260929 | 0.9657 | -3.45% | -3.43% | -0.39% | 定 投 | |
| 028042 | 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C | 20260929 | 0.9651 | -3.48% | -3.49% | -0.39% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
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