- 旗下基金 >
- 基金一览
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260320 | 4.6775 | 2.42% | 122.95% | 3.07% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260320 | 4.3061 | -3.94% | 40.35% | -0.39% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260320 | 1.5282 | -7.56% | -4.51% | -1.36% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260320 | 9.0722 | -6.22% | 28.73% | -0.89% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260320 | 8.8752 | -6.25% | 28.16% | -0.89% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260320 | 1.2524 | -0.11% | 11.55% | -0.42% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260320 | 1.3537 | -10.52% | -0.21% | -1.08% | 定 投 | |
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260320 | 1.7918 | -10.48% | 14.94% | 0.39% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260320 | 1.7700 | -10.51% | 14.48% | 0.39% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260320 | 1.7709 | -2.15% | 27.55% | -0.08% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260320 | 1.7574 | -2.16% | 27.02% | -0.09% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260320 | 1.2557 | -0.53% | 8.19% | -0.20% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260320 | 1.2970 | -0.54% | 7.69% | -0.20% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260320 | 0.9960 | 1.61% | 9.25% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260320 | 0.9810 | 1.65% | 8.82% | -0.10% | 定 投 | |
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260320 | 1.8664 | -5.09% | 16.29% | -0.42% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260320 | 1.8353 | -5.12% | 15.84% | -0.42% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260320 | 1.8704 | -5.04% | 12.95% | -0.42% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260320 | 1.3420 | -9.47% | 47.86% | 0.07% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260320 | 1.0700 | -1.65% | 2.43% | -0.09% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260320 | 1.5709 | -8.00% | 23.85% | -1.09% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260320 | 2.4500 | -3.01% | 23.46% | -0.33% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260320 | 1.2450 | -1.81% | 7.73% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260320 | 1.2230 | -1.85% | 7.42% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260320 | 1.2230 | -1.77% | 2.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260320 | 1.0176 | -0.04% | 1.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260320 | 1.0639 | -0.07% | 1.43% | -0.01% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260320 | 4.7120 | -0.89% | 86.05% | 0.28% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260320 | 4.6470 | -0.89% | 85.65% | 0.28% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260320 | 1.5342 | -5.47% | 13.67% | -0.64% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260320 | 1.6119 | -5.47% | 13.33% | -0.64% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260320 | 3.0420 | 3.04% | 104.92% | 3.22% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260320 | 3.0140 | 3.05% | 104.32% | 3.22% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260320 | 1.7220 | -2.52% | 13.34% | -0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260320 | 1.5670 | -2.49% | 12.32% | -0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260320 | 1.5760 | -2.48% | 11.93% | -0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260320 | 1.6850 | -2.71% | 70.24% | 1.26% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260320 | 1.7510 | -0.89% | 3.32% | -0.28% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260320 | 1.6930 | -0.95% | 2.97% | -0.29% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260320 | 1.3212 | -0.22% | 0.85% | -0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260320 | 1.1532 | -0.23% | 0.41% | -0.02% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260320 | 1.2075 | -5.82% | 33.00% | -0.86% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260320 | 1.1938 | -5.85% | 32.59% | -0.87% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260320 | 1.0549 | 0.18% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260320 | 1.0389 | 0.15% | 2.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260320 | 1.0510 | -0.03% | 2.22% | 0.00% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260320 | 1.0609 | -0.06% | 1.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260320 | 1.0509 | -0.05% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260320 | 1.0168 | 0.21% | 0.54% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260320 | 1.0236 | 0.20% | 0.23% | 0.01% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260318 | 1.3117 | -0.34% | 3.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260318 | 1.2770 | -0.36% | 3.09% | 0.05% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260320 | 1.0355 | 0.23% | 2.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260320 | 1.0355 | 0.23% | 2.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260320 | 1.0259 | 0.22% | 2.20% | 0.02% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260320 | 3.0002 | 2.88% | 98.77% | 3.12% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260320 | 2.9557 | 2.85% | 98.31% | 3.12% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260320 | 1.0680 | 0.22% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.2596 | -1.45% | 15.48% | 0.34% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.2775 | -1.42% | 16.01% | 0.35% | 定 投 | |
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260319 | 1.2778 | -7.94% | -10.32% | -2.47% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260319 | 1.2764 | -7.96% | -13.56% | -2.48% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260320 | 1.1459 | 0.19% | 1.59% | 0.01% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260320 | 0.7499 | -7.23% | -8.97% | -0.91% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260320 | 0.7357 | -7.24% | -9.25% | -0.92% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260320 | 1.5116 | -4.89% | 0.95% | -1.14% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260320 | 1.4892 | -4.91% | 0.67% | -1.15% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260320 | 1.4909 | -4.91% | -5.96% | -1.15% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.1275 | -0.84% | 7.90% | 0.25% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260318 | 1.1297 | -0.85% | -0.66% | 0.26% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.1532 | -0.84% | 8.37% | 0.26% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260320 | 0.7770 | -11.05% | 3.07% | -1.06% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260320 | 0.7639 | -11.10% | 2.75% | -1.06% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260320 | 1.0388 | 0.04% | 3.27% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260320 | 1.0379 | 0.03% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260320 | 1.3868 | -9.35% | 17.84% | -0.29% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260320 | 1.3708 | -9.39% | 17.50% | -0.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260320 | 1.0803 | -1.00% | 5.11% | 0.06% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260320 | 0.8070 | -9.18% | 8.74% | -0.71% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260320 | 0.7828 | -9.21% | 8.18% | -0.70% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260320 | 1.3194 | -1.13% | 32.22% | 3.27% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260320 | 1.3006 | -1.16% | 31.78% | 3.26% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260320 | 1.0473 | 0.04% | 1.61% | -0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260320 | 1.0448 | 0.04% | 1.52% | -0.01% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260318 | 1.0713 | -1.15% | 4.92% | 0.07% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260318 | 1.0816 | -1.15% | 5.26% | 0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260320 | 0.7667 | -10.69% | 0.12% | -0.58% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260320 | 0.7466 | -10.73% | -0.44% | -0.59% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260320 | 1.6072 | 3.49% | 83.38% | 3.48% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260320 | 1.0897 | 0.21% | 2.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260320 | 1.0472 | 0.22% | 2.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260320 | 1.0462 | 0.18% | 0.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260320 | 1.0563 | -9.35% | 19.66% | -0.39% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260320 | 1.0424 | -9.38% | 19.29% | -0.39% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260320 | 1.9405 | -1.48% | 63.81% | 1.32% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260320 | 1.9168 | -1.50% | 63.28% | 1.32% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260320 | 1.0210 | 0.21% | 3.34% | 0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260320 | 1.0432 | 0.20% | 3.20% | -0.02% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.0957 | -1.27% | 8.02% | 0.08% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.1063 | -1.23% | 8.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260320 | 1.0056 | 0.12% | 1.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260320 | 1.0056 | 0.07% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260320 | 0.9561 | -7.03% | -5.40% | -1.71% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260320 | 0.9494 | -7.03% | -5.72% | -1.71% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260320 | 1.5243 | -5.02% | 45.19% | -0.56% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260320 | 1.5075 | -5.03% | 44.36% | -0.57% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260320 | 1.0069 | 0.11% | 1.37% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260320 | 1.0296 | 0.18% | 2.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260320 | 1.8919 | -9.26% | 50.29% | -1.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260320 | 1.8824 | -9.30% | 49.72% | -1.16% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260320 | 1.0281 | 0.14% | 2.25% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260320 | 1.0253 | 0.14% | 2.06% | 0.01% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260320 | 1.3296 | -7.33% | 32.43% | -0.82% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260320 | 1.3224 | -7.34% | 31.88% | -0.82% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260320 | 1.5988 | -7.32% | 59.00% | -1.59% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260320 | 1.5916 | -7.34% | 58.41% | -1.60% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260320 | 1.0161 | 0.11% | 1.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260320 | 1.1988 | -5.60% | 20.06% | -0.70% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260320 | 1.1939 | -5.62% | 19.66% | -0.70% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260320 | 1.0135 | 0.10% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260320 | 1.0125 | 0.10% | 1.25% | 0.01% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260320 | 1.1022 | -3.06% | 10.21% | -0.08% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260320 | 1.0986 | -3.10% | 9.86% | -0.08% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260320 | 1.0314 | -6.69% | 3.15% | -0.80% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260320 | 1.0283 | -6.68% | 2.85% | -0.79% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260320 | 1.0083 | 0.14% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260320 | 1.0075 | 0.13% | 0.75% | 0.02% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260320 | 1.0108 | -0.48% | 1.06% | 0.09% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260320 | 1.0086 | -0.51% | 0.85% | 0.09% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260320 | 1.0039 | -0.10% | 0.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260320 | 1.0013 | -0.28% | 0.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260318 | 0.9988 | -0.47% | -0.12% | 0.10% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260318 | 0.9979 | -0.48% | -0.21% | 0.10% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260320 | 1.0016 | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260320 | 1.0013 | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260320 | 0.9376 | -6.83% | -6.24% | -4.12% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260320 | 0.9372 | -6.85% | -6.28% | -4.13% | 定 投 | |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
| 162206 | 宏利货币A | 20260320 | 0.3134 | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260320 | 0.3655 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260320 | 0.3656 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260320 | 0.3667 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260320 | 0.251 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260320 | 0.3169 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260320 | 0.2511 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260320 | 0.3921 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260320 | 0.5471 | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260320 | 0.6126 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260320 | 0.6124 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260320 | 0.5932 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162208 | 宏利首选企业股票A | 20260320 | 1.7918 | -10.48% | 14.94% | 0.39% | 定 投 | |
| 017289 | 宏利首选企业股票C | 20260320 | 1.7700 | -10.51% | 14.48% | 0.39% | 定 投 | |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A | 20260320 | 4.7120 | -0.89% | 86.05% | 0.28% | 定 投 | |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C | 20260320 | 4.6470 | -0.89% | 85.65% | 0.28% | 定 投 | |
| 012126 | 宏利新能源股票A | 20260320 | 1.3194 | -1.13% | 32.22% | 3.27% | 定 投 | |
| 012127 | 宏利新能源股票C | 20260320 | 1.3006 | -1.16% | 31.78% | 3.26% | 定 投 | |
| 014299 | 宏利先进制造股票A | 20260320 | 1.0563 | -9.35% | 19.66% | -0.39% | 定 投 | |
| 014300 | 宏利先进制造股票C | 20260320 | 1.0424 | -9.38% | 19.29% | -0.39% | 定 投 | |
| 022327 | 宏利高端装备股票A | 20260320 | 1.5988 | -7.32% | 59.00% | -1.59% | 定 投 | |
| 022328 | 宏利高端装备股票C | 20260320 | 1.5916 | -7.34% | 58.41% | -1.60% | 定 投 | |
| 001733 | 泰达宏利量化增强股票 | 20221201 | 1.1720 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004484 | 泰达业绩驱动股票A | 20220310 | 1.5084 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004485 | 泰达业绩驱动股票C | 20220310 | 1.4716 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 20191128 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 20191128 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | 宏利成长混合 | 20260320 | 4.6775 | 2.42% | 122.95% | 3.07% | 定 投 | |
| 162202 | 宏利周期混合 | 20260320 | 4.3061 | -3.94% | 40.35% | -0.39% | 定 投 | |
| 162203 | 宏利稳定混合 | 20260320 | 1.5282 | -7.56% | -4.51% | -1.36% | 定 投 | |
| 162204 | 宏利行业精选混合A | 20260320 | 9.0722 | -6.22% | 28.73% | -0.89% | 定 投 | |
| 015601 | 宏利行业精选混合C | 20260320 | 8.8752 | -6.25% | 28.16% | -0.89% | 定 投 | |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 20260320 | 1.2524 | -0.11% | 11.55% | -0.42% | 定 投 | |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 20260320 | 1.3537 | -10.52% | -0.21% | -1.08% | 定 投 | |
| 162209 | 宏利市值优选混合A | 20260320 | 1.7709 | -2.15% | 27.55% | -0.08% | 定 投 | |
| 021062 | 宏利市值优选混合C | 20260320 | 1.7574 | -2.16% | 27.02% | -0.09% | 定 投 | |
| 162212 | 宏利红利先锋混合A | 20260320 | 0.9960 | 1.61% | 9.25% | -0.10% | 定 投 | |
| 015619 | 宏利红利先锋混合C | 20260320 | 0.9810 | 1.65% | 8.82% | -0.10% | 定 投 | |
| 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 20260320 | 1.3420 | -9.47% | 47.86% | 0.07% | 定 投 | |
| 229002 | 宏利逆向策略混合 | 20260320 | 2.4500 | -3.01% | 23.46% | -0.33% | 定 投 | |
| 000507 | 宏利宏达混合A | 20260320 | 1.2450 | -1.81% | 7.73% | -0.08% | 定 投 | |
| 000508 | 宏利宏达混合B | 20260320 | 1.2230 | -1.85% | 7.42% | -0.08% | 定 投 | |
| 025434 | 宏利宏达混合C | 20260320 | 1.2230 | -1.77% | 2.64% | 0.00% | 定 投 | |
| 001017 | 宏利改革动力混合A | 20260320 | 1.5342 | -5.47% | 13.67% | -0.64% | 定 投 | |
| 003550 | 宏利改革动力混合C | 20260320 | 1.6119 | -5.47% | 13.33% | -0.64% | 定 投 | |
| 001170 | 宏利复兴混合A | 20260320 | 3.0420 | 3.04% | 104.92% | 3.22% | 定 投 | |
| 017612 | 宏利复兴混合C | 20260320 | 3.0140 | 3.05% | 104.32% | 3.22% | 定 投 | |
| 001254 | 宏利新起点混合A | 20260320 | 1.7220 | -2.52% | 13.34% | -0.06% | 定 投 | |
| 002313 | 宏利新起点混合B | 20260320 | 1.5670 | -2.49% | 12.32% | -0.06% | 定 投 | |
| 024257 | 宏利新起点混合C | 20260320 | 1.5760 | -2.48% | 11.93% | -0.06% | 定 投 | |
| 001267 | 宏利蓝筹混合 | 20260320 | 1.6850 | -2.71% | 70.24% | 1.26% | 定 投 | |
| 001418 | 宏利创益混合A | 20260320 | 1.7510 | -0.89% | 3.32% | -0.28% | 定 投 | |
| 002273 | 宏利创益混合B | 20260320 | 1.6930 | -0.95% | 2.97% | -0.29% | 定 投 | |
| 003501 | 宏利睿智稳健混合A | 20260320 | 1.2075 | -5.82% | 33.00% | -0.86% | 定 投 | |
| 013280 | 宏利睿智稳健混合C | 20260320 | 1.1938 | -5.85% | 32.59% | -0.87% | 定 投 | |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A | 20260318 | 1.3117 | -0.34% | 3.32% | 0.05% | 定 投 | |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C | 20260318 | 1.2770 | -0.36% | 3.09% | 0.05% | 定 投 | |
| 005903 | 宏利绩优混合A | 20260320 | 3.0002 | 2.88% | 98.77% | 3.12% | 定 投 | |
| 015576 | 宏利绩优混合C | 20260320 | 2.9557 | 2.85% | 98.31% | 3.12% | 定 投 | |
| 006306 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.2596 | -1.45% | 15.48% | 0.34% | 定 投 | |
| 018161 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.2775 | -1.42% | 16.01% | 0.35% | 定 投 | |
| 008353 | 宏利消费混合A | 20260320 | 0.7499 | -7.23% | -8.97% | -0.91% | 定 投 | |
| 008354 | 宏利消费混合C | 20260320 | 0.7357 | -7.24% | -9.25% | -0.92% | 定 投 | |
| 009355 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.1275 | -0.84% | 7.90% | 0.25% | 定 投 | |
| 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 20260318 | 1.1297 | -0.85% | -0.66% | 0.26% | 定 投 | |
| 018162 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.1532 | -0.84% | 8.37% | 0.26% | 定 投 | |
| 009141 | 宏利价值长青混合A | 20260320 | 0.7770 | -11.05% | 3.07% | -1.06% | 定 投 | |
| 009142 | 宏利价值长青混合C | 20260320 | 0.7639 | -11.10% | 2.75% | -1.06% | 定 投 | |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 20260320 | 1.3868 | -9.35% | 17.84% | -0.29% | 定 投 | |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 20260320 | 1.3708 | -9.39% | 17.50% | -0.29% | 定 投 | |
| 010845 | 宏利波控回报12个月持有混合 | 20260320 | 1.0803 | -1.00% | 5.11% | 0.06% | 定 投 | |
| 011431 | 宏利消费服务混合A | 20260320 | 0.8070 | -9.18% | 8.74% | -0.71% | 定 投 | |
| 011432 | 宏利消费服务混合C | 20260320 | 0.7828 | -9.21% | 8.18% | -0.70% | 定 投 | |
| 013245 | 宏利悠然混合(FOF)A | 20260318 | 1.0713 | -1.15% | 4.92% | 0.07% | 定 投 | |
| 018163 | 宏利悠然混合(FOF)Y | 20260318 | 1.0816 | -1.15% | 5.26% | 0.06% | 定 投 | |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A | 20260320 | 0.7667 | -10.69% | 0.12% | -0.58% | 定 投 | |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C | 20260320 | 0.7466 | -10.73% | -0.44% | -0.59% | 定 投 | |
| 014023 | 宏利景气领航两年持有混合 | 20260320 | 1.6072 | 3.49% | 83.38% | 3.48% | 定 投 | |
| 014807 | 宏利景气智选18个月持有混合A | 20260320 | 1.9405 | -1.48% | 63.81% | 1.32% | 定 投 | |
| 014808 | 宏利景气智选18个月持有混合C | 20260320 | 1.9168 | -1.50% | 63.28% | 1.32% | 定 投 | |
| 013246 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 20260318 | 1.0957 | -1.27% | 8.02% | 0.08% | 定 投 | |
| 018164 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 20260318 | 1.1063 | -1.23% | 8.43% | 0.09% | 定 投 | |
| 018551 | 宏利医药健康混合发起A | 20260320 | 0.9561 | -7.03% | -5.40% | -1.71% | 定 投 | |
| 018552 | 宏利医药健康混合发起C | 20260320 | 0.9494 | -7.03% | -5.72% | -1.71% | 定 投 | |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A | 20260320 | 1.5243 | -5.02% | 45.19% | -0.56% | 定 投 | |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C | 20260320 | 1.5075 | -5.03% | 44.36% | -0.57% | 定 投 | |
| 021510 | 宏利半导体产业混合发起A | 20260320 | 1.8919 | -9.26% | 50.29% | -1.15% | 定 投 | |
| 021511 | 宏利半导体产业混合发起C | 20260320 | 1.8824 | -9.30% | 49.72% | -1.16% | 定 投 | |
| 020269 | 宏利价值驱动6个月持有混合A | 20260320 | 1.3296 | -7.33% | 32.43% | -0.82% | 定 投 | |
| 020270 | 宏利价值驱动6个月持有混合C | 20260320 | 1.3224 | -7.34% | 31.88% | -0.82% | 定 投 | |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 20260320 | 1.0161 | 0.11% | 1.56% | 0.01% | 定 投 | |
| 024461 | 宏利睿智领航混合A | 20260320 | 1.0314 | -6.69% | 3.15% | -0.80% | 定 投 | |
| 024498 | 宏利睿智领航混合C | 20260320 | 1.0283 | -6.68% | 2.85% | -0.79% | 定 投 | |
| 024057 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A | 20260318 | 0.9988 | -0.47% | -0.12% | 0.10% | 定 投 | |
| 024058 | 宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C | 20260318 | 0.9979 | -0.48% | -0.21% | 0.10% | 定 投 | |
| 026532 | 宏利优势企业混合A | 20260320 | 0.9376 | -6.83% | -6.24% | -4.12% | 定 投 | |
| 026533 | 宏利优势企业混合C | 20260320 | 0.9372 | -6.85% | -6.28% | -4.13% | 定 投 | |
| 162211 | 宏利品质生活混合 | 20240827 | 0.4320 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 20230420 | 1.6040 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 20230420 | 1.5910 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007688 | 泰达养老2040三年持有混合A（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007694 | 泰达养老2040三年持有混合C（FOF ） | 20230330 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007695 | 泰达养老2040三年持有混合E（FOF ） | 20230330 | 1.0865 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 20230103 | 1.8510 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 20230103 | 1.7930 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 20220729 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 20220729 | 1.0235 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 20211126 | 1.3662 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | 20211126 | 1.3474 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 20210702 | 1.7672 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 20210702 | 1.7464 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 20200817 | 1.1289 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 20200709 | 1.1820 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 20200619 | 0.8103 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 20200619 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 20180621 | 1.0485 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 20180621 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 20180622 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 20180622 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 20180625 | 1.0473 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 20180625 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明混合A | 20180621 | 1.0475 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明混合C | 20180621 | 1.0451 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智混合A | 20181129 | 1.0895 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003248 | 泰达宏利启智混合C | 20181129 | 1.0790 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 20171229 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 20181130 | 0.9650 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162213 | 宏利沪深300指数A | 20260320 | 1.8664 | -5.09% | 16.29% | -0.42% | 定 投 | |
| 003548 | 宏利沪深300指数C | 20260320 | 1.8353 | -5.12% | 15.84% | -0.42% | 定 投 | |
| 025008 | 宏利沪深300指数Y | 20260320 | 1.8704 | -5.04% | 12.95% | -0.42% | 定 投 | |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 20260320 | 1.5709 | -8.00% | 23.85% | -1.09% | 定 投 | |
| 008928 | 宏利消费红利指数A | 20260320 | 1.5116 | -4.89% | 0.95% | -1.14% | 定 投 | |
| 008929 | 宏利消费红利指数C | 20260320 | 1.4892 | -4.91% | 0.67% | -1.15% | 定 投 | |
| 024256 | 宏利消费红利指数I | 20260320 | 1.4909 | -4.91% | -5.96% | -1.15% | 定 投 | |
| 022817 | 宏利中证A500指数增强A | 20260320 | 1.1988 | -5.60% | 20.06% | -0.70% | 定 投 | |
| 022818 | 宏利中证A500指数增强C | 20260320 | 1.1939 | -5.62% | 19.66% | -0.70% | 定 投 | |
| 023418 | 宏利中证A50指数增强A | 20260320 | 1.1022 | -3.06% | 10.21% | -0.08% | 定 投 | |
| 023419 | 宏利中证A50指数增强C | 20260320 | 1.0986 | -3.10% | 9.86% | -0.08% | 定 投 | |
| 009194 | 宏利中证绩优指数基金A | 20230718 | 0.7618 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 009195 | 宏利中证绩优指数基金C | 20230718 | 0.7529 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150053 | 泰达500A | 20191104 | 1.0420 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150054 | 泰达500B | 20191104 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 20260320 | 1.0259 | 0.22% | 2.20% | 0.02% | 定 投 | |
| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 20260320 | 1.0355 | 0.23% | 2.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 20260320 | 1.0355 | 0.23% | 2.47% | 0.01% | 定 投 | |
| 162210 | 宏利集利债券A | 20260320 | 1.2557 | -0.53% | 8.19% | -0.20% | 定 投 | |
| 162299 | 宏利集利债券C | 20260320 | 1.2970 | -0.54% | 7.69% | -0.20% | 定 投 | |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | 20260320 | 1.0700 | -1.65% | 2.43% | -0.09% | 定 投 | |
| 000319 | 宏利淘利债券A | 20260320 | 1.0176 | -0.04% | 1.62% | 0.00% | 定 投 | |
| 000320 | 宏利淘利债券C | 20260320 | 1.0639 | -0.07% | 1.43% | -0.01% | 定 投 | |
| 003073 | 宏利汇利债券A | 20260320 | 1.3212 | -0.22% | 0.85% | -0.02% | 定 投 | |
| 003074 | 宏利汇利债券C | 20260320 | 1.1532 | -0.23% | 0.41% | -0.02% | 定 投 | |
| 003767 | 宏利纯利债券A | 20260320 | 1.0549 | 0.18% | 2.48% | 0.03% | 定 投 | |
| 003768 | 宏利纯利债券C | 20260320 | 1.0389 | 0.15% | 2.19% | 0.02% | 定 投 | |
| 004001 | 宏利恒利债券A | 20260320 | 1.0510 | -0.03% | 2.22% | 0.00% | 定 投 | |
| 004002 | 宏利恒利债券C | 20260320 | 1.0609 | -0.06% | 1.90% | 0.00% | 定 投 | |
| 024994 | 宏利恒利债券D | 20260320 | 1.0509 | -0.05% | 0.12% | -0.01% | 定 投 | |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 20260320 | 1.0168 | 0.21% | 0.54% | 0.01% | 定 投 | |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 20260320 | 1.0236 | 0.20% | 0.23% | 0.01% | 定 投 | |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 20260320 | 1.0680 | 0.22% | 1.94% | 0.01% | 定 投 | |
| 007640 | 宏利永利债券 | 20260320 | 1.1459 | 0.19% | 1.59% | 0.01% | 定 投 | |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 20260320 | 1.0388 | 0.04% | 3.27% | 0.01% | 定 投 | |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 20260320 | 1.0379 | 0.03% | 3.15% | 0.00% | 定 投 | |
| 011234 | 宏利中债1-5年国开债指数A | 20260320 | 1.0473 | 0.04% | 1.61% | -0.01% | 定 投 | |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 20260320 | 1.0448 | 0.04% | 1.52% | -0.01% | 定 投 | |
| 012384 | 宏利中短债债券A | 20260320 | 1.0897 | 0.21% | 2.40% | 0.00% | 定 投 | |
| 012385 | 宏利中短债债券C | 20260320 | 1.0472 | 0.22% | 2.08% | 0.00% | 定 投 | |
| 025524 | 宏利中短债债券D | 20260320 | 1.0462 | 0.18% | 0.97% | 0.00% | 定 投 | |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 20260320 | 1.0210 | 0.21% | 3.34% | 0.01% | 定 投 | |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 20260320 | 1.0432 | 0.20% | 3.20% | -0.02% | 定 投 | |
| 008329 | 宏利添盈两年定开债券A | 20260320 | 1.0056 | 0.12% | 1.56% | 0.00% | 定 投 | |
| 008330 | 宏利添盈两年定开债券C | 20260320 | 1.0056 | 0.07% | 0.30% | 0.00% | 定 投 | |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 20260320 | 1.0069 | 0.11% | 1.37% | 0.01% | 定 投 | |
| 021270 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 20260320 | 1.0296 | 0.18% | 2.08% | 0.01% | 定 投 | |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 20260320 | 1.0281 | 0.14% | 2.25% | 0.01% | 定 投 | |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 20260320 | 1.0253 | 0.14% | 2.06% | 0.01% | 定 投 | |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 20260320 | 1.0135 | 0.10% | 1.35% | 0.02% | 定 投 | |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 20260320 | 1.0125 | 0.10% | 1.25% | 0.01% | 定 投 | |
| 023848 | 宏利悦享30天持有债券A | 20260320 | 1.0083 | 0.14% | 0.83% | 0.02% | 定 投 | |
| 023849 | 宏利悦享30天持有债券C | 20260320 | 1.0075 | 0.13% | 0.75% | 0.02% | 定 投 | |
| 024962 | 宏利集享债券A | 20260320 | 1.0108 | -0.48% | 1.06% | 0.09% | 定 投 | |
| 024963 | 宏利集享债券C | 20260320 | 1.0086 | -0.51% | 0.85% | 0.09% | 定 投 | |
| 024128 | 宏利嘉利债券A | 20260320 | 1.0039 | -0.10% | 0.39% | 0.01% | 定 投 | |
| 024129 | 宏利嘉利债券C | 20260320 | 1.0013 | -0.28% | 0.11% | 0.00% | 定 投 | |
| 025119 | 宏利盛享债券A | 20260320 | 1.0016 | 0.12% | 0.16% | 0.00% | 定 投 | |
| 025120 | 宏利盛享债券C | 20260320 | 1.0013 | 0.11% | 0.13% | 0.00% | 定 投 | |
| 007641 | 泰达宏利鑫利定开债券A | 20220708 | 1.0885 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 007642 | 泰达宏利鑫利定开债券C | 20220708 | 1.0791 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006690 | 泰达宏利添利定开债券A | 20200228 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 006691 | 泰达宏利添利定开债券C | 20200228 | 1.0396 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 20180131 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 20180131 | 1.0440 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 20190215 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达宏利收益债券A | 20171011 | 1.0210 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000170 | 泰达宏利收益债券B | 20171011 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 20180809 | 0.9760 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 20180809 | 0.9740 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150034 | 聚利A | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150035 | 聚利B | 20160513 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份基金净收益 | 七日年化收益率 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894 | 宏利活期友货币A | 20260320 | 0.251 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 001895 | 宏利活期友货币B | 20260320 | 0.3169 | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021134 | 宏利活期友货币E | 20260320 | 0.2511 | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 20260320 | 0.3921 | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 162206 | 宏利货币A | 20260320 | 0.3134 | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 000700 | 宏利货币B | 20260320 | 0.3655 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021133 | 宏利货币E | 20260320 | 0.3656 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024589 | 宏利货币F | 20260320 | 0.3667 | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003711 | 宏利京元宝货币A | 20260320 | 0.5471 | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 003712 | 宏利京元宝货币B | 20260320 | 0.6126 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 021118 | 宏利京元宝货币E | 20260320 | 0.6124 | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 024581 | 宏利京元宝货币F | 20260320 | 0.5932 | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 定 投 | |
| 004414 | 泰达宏利京天宝货币A | 20180823 | 0.0674 | 0.60% | -- | -- | -- | -- |
| 004415 | 泰达宏利京天宝货币B | 20180823 | 0.1407 | 0.90% | -- | -- | -- | -- |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 近一月收益 | 近一年收益 | 日增长率 | 申 购 | 定 投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006105 | 宏利印度股票(QDII)A | 20260319 | 1.2778 | -7.94% | -10.32% | -2.47% | 定 投 | |
| 026015 | 宏利印度股票(QDII)C | 20260319 | 1.2764 | -7.96% | -13.56% | -2.48% | 定 投 | |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券A | 20200427 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券C | 20200427 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229001 | 泰达新格局 | 20150924 | 0.8550 | -- | -- | -- | -- | -- |
返回首页