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宏利泽利3个月定开债券发起式
- 宏利印度股票（QDII）
- 目前国内唯一一只主动管理的印度基金
最近一年收益率
--- 立即申购截至
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| 基金名称： | 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码： | 006099 | |
| 成立日期： | 2018年9月20日 | 批文号： | 证监许可[2018]593号 | |
| 基金类型： | 债券型 | 风险等级： | R2-中低风险 | |
| 基金状态： | 封闭期 | 基金经理： | 高春梅 | |
| 基金发起人： | 宏利基金管理有限公司 | 基金管理人： | 宏利基金管理有限公司 | |
| 基金托管人： | 浙商银行股份有限公司 | 所获荣誉： | ||
基金动态：
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2025-04-11
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- 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金开放日常申......
高春梅 女士；
工商管理硕士，基金经理；
2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理；
2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司，担任信用研究员；
2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司，担任信用研究员；
2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司，担任投资经理；
2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司，担任基金经理；
2021年9月加入宏利基金管理有限公司，任职于固定收益部，曾任经理，现任固定收益部基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利永利债券型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利汇利债券型证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2021年12月30日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；
2022年4月15日至今担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2022年6月1日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；
2022年9月20日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理；
2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；
2024年10月29日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理；
具备11年证券投资管理经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 批文号 | 证监许可[2018]593号 |
| 成立日期 | 2018年9月20日 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金代码 | 006099 |
| 运作方式 | 契约型、开放式（定期开放） 根据基金合同和招募说明书的约定，本基金每三个月开放一次，每次开放期原则上不少于2个工作日且最长不超过10个工作日，本基金的第一个开放期起始日，指基金合同生效日起（含该日）3个月对日的次日，除第一个开放期起始日外，本基金的其他开放期起始日均为前一开放期到期日的次日起（含该日）3个月后的对日。 |
| 投资目标 | 本基金在追求基金资产安全的前提下，力争创造高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、金融债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。在每个开放期的前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，本基金投资不受上述比例限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期不受此限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为中债总指数（全价）收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致且按照法律法规履行一定程序后，可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
| 税收 | 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 基金认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 |
| 会计时间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | - | - |
| 其中：股票 | - | - | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 329,878,523.52 | 82.40 |
| 其中：债券 | 329,878,523.52 | 82.40 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | 69,626,028.24 | 17.39 |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 812,514.00 | 0.20 |
| 8 | 其他资产 | 125.85 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 400,317,191.61 | 100.00 |
数据来源：宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-18 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-17 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-16 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-15 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-14 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-11 00:00:00.0 | 1.0515 | 1.2350 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-10 00:00:00.0 | 1.0513 | 1.2348 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-09 00:00:00.0 | 1.0512 | 1.2347 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-08 00:00:00.0 | 1.0513 | 1.2348 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-07 00:00:00.0 | 1.0514 | 1.2349 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-03 00:00:00.0 | 1.0507 | 1.2342 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-02 00:00:00.0 | 1.0501 | 1.2336 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-04-01 00:00:00.0 | 1.0500 | 1.2335 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-31 00:00:00.0 | 1.0500 | 1.2335 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-28 00:00:00.0 | 1.0498 | 1.2333 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-27 00:00:00.0 | 1.0498 | 1.2333 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-26 00:00:00.0 | 1.0496 | 1.2331 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-25 00:00:00.0 | 1.0495 | 1.2330 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-24 00:00:00.0 | 1.0493 | 1.2328 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-21 00:00:00.0 | 1.0490 | 1.2325 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-20 00:00:00.0 | 1.0488 | 1.2323 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-19 00:00:00.0 | 1.0484 | 1.2319 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-18 00:00:00.0 | 1.0482 | 1.2317 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-17 00:00:00.0 | 1.0481 | 1.2316 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 2025-03-14 00:00:00.0 | 1.0480 | 1.2315 |
| 申购费率 | 申购金额（M，含申购费） | 非养老金客户 | 养老金客户 |
| M<100万元 | 0.80% | 0.20% | |
| 100万元≤M<250万元 | 0.60% | 0.15% | |
| 250万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.10% | |
| M≥500万元 | 按笔收取，1000元/笔 | 按笔收取，1000元/笔 | |
| 赎回费率 | 连续持有期限（Y） | 赎回费率 | 计入基金财产比例 |
| Y＜7天 | 1.5％ | 100% | |
| 7≤Y＜30天 | 0.75％ | 25% | |
| Y≥30天 | 0% | -- | |
| 管理费率 | 0.30%/年 | ||
| 托管费率 | 0.10%/年 | ||
| 金额限制 | |||
| 申购限制 | 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 | ||
| 基金赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | ||
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