宏利嘉利债券C

            近一年收益率: 0.35%

            近一月收益率: -0.23%

            近一日收益率: -0.09%

截至2026年05月18日

基金代码:024129

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基金名称 宏利嘉利债券型证券投资基金 基金代码 C类024129
成立日期 2025年12月17日 批文号 证监许可[2025]751号
基金类型 债券型 风险等级 R2-中低风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 石磊 李宇璐
基金托管人 上海银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

石磊 先生;

经济学学士,多元资产投资管理部副总经理/基金经理;
2009年1月至2014年12月,任职于银华基金管理有限公司,历任研究员, 基金经理助理;
2015年3月至2017年8月,任职于中欧基金管理有限公司,历任投资经理;
2017年10月至2023年9月,任职于银华基金管理有限公司,历任投资经理;
2023年10月加入宏利基金管理有限公司,历任产品部顾问、固定收益部副总经理兼基金经理,现任多元资产投资管理部副总经理兼基金经理;
2024年8月16日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2024年10月15日至今担任宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理;
具备17年证券基金从业经验,具有基金从业资格。

 

李宇璐 女士

国际银行货币学硕士,基金经理;
2012年1月至2014年12月任职于大公国际资信评估有限公司,担任行业组长;
2015年1月至2016年3月任职于安邦保险集团有限公司,担任信用评审经理;
2016年3月至2021年3月任职于建信养老金管理有限责任公司,担任投资经理;
2021年4月加入宏利基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、基金经理,现任多元资产投资管理部基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利集利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2021年11月11日至今担任宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;
2023年2月16日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2025年12月17日至今担任宏利嘉利债券型证券投资基金基金经理;
具备10年证券从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利嘉利债券型证券投资基金
批文号 证监许可[2025]751号
成立日期 2025年12月17日
基金类型 债券型
基金代码 C类024129
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票(含存托凭证)、可转债、可交债的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于境内股票资产(含存托凭证)的比例不低于基金资产的5%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限额,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,150,158.00 3.82
其中:股票 4,150,158.00 3.82
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 23,762,140.00 21.85
  其中:债券  23,762,140.00 21.85
  资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产  - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,688,150.43 42.01
8 其他资产  35,165,940.37 32.33
9 合计    108,766,388.80 100.00

数据来源:宏利嘉利债券型证券投资基金金2026年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-18 00:00:00.0 1.0036 1.0036
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-15 00:00:00.0 1.0045 1.0045
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-14 00:00:00.0 1.0066 1.0066
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-13 00:00:00.0 1.0127 1.0127
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-12 00:00:00.0 1.0110 1.0110
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-11 00:00:00.0 1.0116 1.0116
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-08 00:00:00.0 1.0086 1.0086
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-07 00:00:00.0 1.0101 1.0101
024129 宏利嘉利债券C 2026-05-06 00:00:00.0 1.0103 1.0103
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-30 00:00:00.0 1.0078 1.0078
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-29 00:00:00.0 1.0085 1.0085
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-28 00:00:00.0 1.0029 1.0029
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-27 00:00:00.0 1.0042 1.0042
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-24 00:00:00.0 1.0040 1.0040
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-23 00:00:00.0 1.0043 1.0043
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-22 00:00:00.0 1.0057 1.0057
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-21 00:00:00.0 1.0052 1.0052
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-20 00:00:00.0 1.0060 1.0060
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-17 00:00:00.0 1.0056 1.0056
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-16 00:00:00.0 1.0067 1.0067
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-15 00:00:00.0 1.0058 1.0058
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-14 00:00:00.0 1.0056 1.0056
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-13 00:00:00.0 1.0048 1.0048
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-10 00:00:00.0 1.0047 1.0047
024129 宏利嘉利债券C 2026-04-09 00:00:00.0 1.0038 1.0038
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