宏利中债1-5年国开债指数C

            近一年收益率: 2.44%

            近一月收益率: 0.15%

            近一日收益率: -0.09%

截至2025年05月15日

基金代码:011235

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基金名称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 基金代码 C类011235
成立日期 2021年6月18日 批文号 证监许可[2020]2431号
基金类型 债券型 风险等级 R2-中低风险
基金状态 正常开放 基金经理 高春梅  沈乔旸
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司 所获荣誉

高春梅 女士;

工商管理硕士,基金经理;
2007年8月至2010年8月任职于君维诚信用评估有限公司,担任项目经理;
2012年8月至2014年4月任职于生命保险资产管理有限公司,担任信用研究员;
2014年4月至2014年8月任职于平安证券股份有限公司,担任信用研究员;
2014年9月至2018年8月任职于东莞证券股份有限公司,担任投资经理;
2018年10月至2021年8月任职于同泰基金管理有限公司,担任基金经理;
2021年9月加入宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,曾任经理,现任固定收益部基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利永利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2021年12月30日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2022年4月15日至今担任宏利昇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年6月1日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2022年9月20日至今担任宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2023年12月25日至今担任宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2024年10月29日至今担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理;
具备11年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金
批文号 证监许可[2020]2431号
成立日期 2021年6月18日
基金类型 债券型
基金代码 A类011234/C类011235
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票等权益资产,也不投资各类信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
业绩比较基准 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为指数型基金,主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
收益分配

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额和C类基金份额认购/申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。

税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票  - -
2 基金投资  - -
3 固定收益投资  235,666,582.94 99.49
  其中:债券   235,666,582.94 99.49
  资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  1,207,032.77 0.51
8 其他资产   988.50 0.00
9 合计     236,874,604.21 100.00

数据来源:宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2025年第1季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-15 00:00:00.0 1.0480 1.1227
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-14 00:00:00.0 1.0489 1.1236
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-13 00:00:00.0 1.0494 1.1241
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-12 00:00:00.0 1.0487 1.1234
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-09 00:00:00.0 1.0504 1.1251
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-08 00:00:00.0 1.0501 1.1248
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-07 00:00:00.0 1.0483 1.1230
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-05-06 00:00:00.0 1.0487 1.1234
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-30 00:00:00.0 1.0488 1.1235
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-29 00:00:00.0 1.0480 1.1227
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-28 00:00:00.0 1.0460 1.1207
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-25 00:00:00.0 1.0455 1.1202
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-24 00:00:00.0 1.0454 1.1201
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-23 00:00:00.0 1.0456 1.1203
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-22 00:00:00.0 1.0462 1.1209
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-21 00:00:00.0 1.0457 1.1204
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-18 00:00:00.0 1.0463 1.1210
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-17 00:00:00.0 1.0463 1.1210
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-16 00:00:00.0 1.0467 1.1214
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-15 00:00:00.0 1.0464 1.1211
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-14 00:00:00.0 1.0465 1.1212
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-11 00:00:00.0 1.0467 1.1214
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-10 00:00:00.0 1.0461 1.1208
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-09 00:00:00.0 1.0456 1.1203
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2025-04-08 00:00:00.0 1.0453 1.1200
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网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
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基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份。

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