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宏利效率优选混合（LOF）
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| 基金名称 | 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） | 基金代码 | 162207 |
| 成立日期 | 2006年05月12日 | 批文号 | 证监许可2006[41]号 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF)、混合型（偏股） | 风险等级 | R3-中风险 |
| 基金发起人 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 周笑雯 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
基金动态：
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2026-03-19
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2026-03-19
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF) 基金产品资料概要更...... 2026-03-19
- 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 2026-01-22
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报...... 2025-10-28
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报...... 2025-08-30
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 2025-07-21
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报......
周笑雯 女士
企业管理硕士，基金经理；
2013年7月至2015年10月任职于华创证券有限责任公司，担任研究员；
2015年10月加入宏利基金管理有限公司，历任于研究部，曾任助理研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理，现任权益投资部基金经理；
2023年12月26日至今担任宏利医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理；
2026年3月18日至今宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理；
具备13年证券从业经验，具有基金从业资格。
| 基金名称 | 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF） |
| 批文号 | 证监许可2006[41]号 |
| 成立日期 | 2006年05月12日 |
| 基金类型 | 上市契约型开放式基金(LOF),混合型（偏股） |
| 基金代码 | 162207 |
| 投资目标 | 充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 | 投资基于价值，成长终将体现。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在5％以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*35%+同业存款利率*5% |
| 风险收益特征 | 较高风险的证券投资基金 |
| 收益分配 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%； 5、本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；场内投资人只能选择现金分红； 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 上市交易的规则 | 本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；本基金买入申报数量为100份或其整数倍；本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。 |
| 税收 | 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
| 基金单位面值 | 1.00元 |
| 基金份数的计算 | 场外认购、申购以四舍五入的方法保留小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内认购以份额申购；场内申购有效份额单位为份，基金份额份数保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。 |
| 会计期间 | 公历1月1日至12月31日 |
| 上市交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 注册登记机构 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金管理人 | 宏利基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 286,359,173.92 | 68.77 |
| 其中：股票 | 286,359,173.92 | 68.77 | |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 108,871,821.62 | 26.15 |
| 其中：债券 | 108,871,821.62 | 26.15 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,942,176.34 | 5.03 |
| 8 | 其他资产 | 223,747.36 | 0.05 |
| 9 | 合计 | 416,396,919.24 | 100.00 |
数据来源：宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第4季度报告
| 基金代码 | 基金名称 | 截止时间 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-20 00:00:00.0 | 1.3537 | 3.2559 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-19 00:00:00.0 | 1.3685 | 3.2915 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-18 00:00:00.0 | 1.4013 | 3.3704 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-17 00:00:00.0 | 1.3957 | 3.3569 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-16 00:00:00.0 | 1.4126 | 3.3975 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-13 00:00:00.0 | 1.4221 | 3.4204 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-12 00:00:00.0 | 1.4412 | 3.4663 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-11 00:00:00.0 | 1.4566 | 3.5034 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-10 00:00:00.0 | 1.4603 | 3.5123 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-09 00:00:00.0 | 1.4275 | 3.4334 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-06 00:00:00.0 | 1.4468 | 3.4798 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-05 00:00:00.0 | 1.4334 | 3.4476 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-04 00:00:00.0 | 1.4208 | 3.4173 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-03 00:00:00.0 | 1.4327 | 3.4459 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-03-02 00:00:00.0 | 1.4748 | 3.5472 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-27 00:00:00.0 | 1.4982 | 3.6034 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-26 00:00:00.0 | 1.5039 | 3.6171 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-25 00:00:00.0 | 1.5125 | 3.6378 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-24 00:00:00.0 | 1.5128 | 3.6385 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-13 00:00:00.0 | 1.5286 | 3.6765 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-12 00:00:00.0 | 1.5416 | 3.7078 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-11 00:00:00.0 | 1.5275 | 3.6739 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-10 00:00:00.0 | 1.5397 | 3.7032 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-09 00:00:00.0 | 1.5303 | 3.6806 |
| 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | 2026-02-06 00:00:00.0 | 1.5145 | 3.6426 |
| 费率结构 | 场内（外）申购 | 申购金额（M） | 申购费率 | |
| M<50万 | 1.50% | |||
| 50万≤M<250万 | 1.20% | |||
| 250万≤M<500万 | 0.75% | |||
| 500万≤M<1000万 | 0.50% | |||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | |||
| 场内（外）赎回 | 持有期间（日历日） | 场外赎回费率 | 场内赎回费率 | |
| 1天～6天 | 1.5％ | 1.5％ | ||
| 7天～365天 | 0.5％ | 0.5％ | ||
| 366天（含）～730天 | 0.25％ | 0.5％ | ||
| 731天（含）以上 | 0 | 0.5％ | ||
| 场内交易费用 | 以客户与证券公司协定的交易费率为准 | |||
| 管理费（年费率） | 1.20%/年 | |||
| 托管费（年费率） | 0.20%/年 | |||
| 金额、份额限制 | ||||
| 申购限制 | 直销中心柜台：单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。 网上直销：单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费）。 代销机构：单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币（含申购费）。 | |||
| 赎回限制 | 交易账户保留的最低基金份额为1份 | |||
| 交易限制 | 场内买入申报数量为100份或其整数倍。 | |||
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2026-03-19
- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2026-03-19
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- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 2025-06-20
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- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)-基金合同
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2026-03-19
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- 宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 2025-06-20
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- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)-基金合同 2025-03-31
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- 宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)-托管协议 2024-06-04
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