宏利活期友货币E

           七日年化收益率: 1.001%

截至2026年03月20日

基金代码:021134

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基金名称: 宏利活期友货币市场基金 基金代码: E类:021134
成立日期: E类2024年3月28日 批文号: 证监许可【2015】9号
基金类型: 货币市场基金 风险等级: R1-低风险
基金发起人: 宏利基金管理有限公司 基金经理: 周丹娜 沈乔旸
基金托管人: 中国银行股份有限公司 基金管理人: 宏利基金管理有限公司

周丹娜 女士;

国际金融分析硕士,基金经理;
2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
具备12年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

沈乔旸 先生;

产业经济学硕士,基金经理;
2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;
自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;
2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;
2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;
2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;
2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;
2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;
2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;
2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;
具备9年基金从业经验,具有基金从业资格。

 

基金名称 宏利活期友货币市场基金
批文号 证监许可【2015】9号
成立日期 E类2024年3月28日
基金类型 货币市场基金
基金代码 E类021134
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
收益分配 每日分配、按日支付。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计时间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 5,074,975,932.04 71.51
其中:债券 5,074,975,932.04 71.51
  资产支持证券 -     -
2 买入返售金融资产 1,913,924,049.69 26.97
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 101,051,468.97 1.42
4 其他资产 6,597,206.93 0.09
5 合计 7,096,548,657.63 100.00

数据来源:宏利活期友货币市场基金2025年第4季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 每万份基金净收益 七日年化收益率
021134 宏利活期友货币E 2026-03-20 00:00:00.0 1.0000 0.2511 1.001%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-19 00:00:00.0 1.0000 0.2578 1.006%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-18 00:00:00.0 1.0000 0.2576 1.020%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-17 00:00:00.0 1.0000 0.2583 1.021%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-16 00:00:00.0 1.0000 0.3675 1.022%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-15 00:00:00.0 1.0000 0.5182 1.012%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-13 00:00:00.0 1.0000 0.2606 1.014%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-12 00:00:00.0 1.0000 0.2850 1.014%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-11 00:00:00.0 1.0000 0.2586 1.001%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-10 00:00:00.0 1.0000 0.2596 1.003%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-09 00:00:00.0 1.0000 0.3499 1.005%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-08 00:00:00.0 1.0000 0.5219 0.998%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-06 00:00:00.0 1.0000 0.2606 1.002%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-05 00:00:00.0 1.0000 0.2588 1.004%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-04 00:00:00.0 1.0000 0.2624 1.008%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-03 00:00:00.0 1.0000 0.2642 1.016%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-02 00:00:00.0 1.0000 0.3363 1.019%
021134 宏利活期友货币E 2026-03-01 00:00:00.0 1.0000 0.5292 0.983%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-27 00:00:00.0 1.0000 0.2658 0.988%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-26 00:00:00.0 1.0000 0.2653 0.989%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-25 00:00:00.0 1.0000 0.2783 0.991%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-24 00:00:00.0 1.0000 0.2690 0.986%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-23 00:00:00.0 1.0000 2.6883 0.986%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-13 00:00:00.0 1.0000 0.2693 0.982%
021134 宏利活期友货币E 2026-02-12 00:00:00.0 1.0000 0.2707 0.980%
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费率结构
申购费率 0
赎回费率 0
管理费(年费率) 0.27%/年
托管费(年费率) 0.05%/年
销售服务费(年费率) 0.25%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元,追加申购最低金额为1000元。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为0.01元。在不低于最低申购金额的前提下,销售机构有权调整最低申购金额下限。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为0.01份

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