宏利波控回报12个月持有混合

            近一年收益率: 8.85%

            近一月收益率: 0.66%

            近一日收益率: -0.07%

截至2025年09月24日

基金代码:010845

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基金名称 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金 基金代码 010845
成立日期 2021年1月19日 批文号 证监许可[2020]3080号
基金类型 混合型 风险等级 R2-中低风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 宁霄、曾薏桐、刘晓晨
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

刘欣 先生

理学硕士,泰达宏利基金总经理助理/投资总监(权益)/基金经理;
2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;
2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;
2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、投资副总监,现担任公司总经理助理兼投资总监(权益)兼基金经理;
2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;
2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理;
2020年3月26日至今担任泰达宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金基金经理;
2020年7月17日至今担任泰达宏利中证申万绩优策略指数增强型证券投资基金基金经理;
2021年1月19日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
具备16年基金从业经验,16年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

宁霄 先生;

金融工程硕士,固定收益部总经理助理/基金经理 ;
2006年4月至2007年3月任职于兴业全球基金管理有限公司,担任基金TA清算;
2007年8月至2011年3月任职于华夏基金管理有限公司,担任基金会计;
2013年7月至今任职于泰达宏利基金管理有限公司,先后担任债券交易员、交易部交易主管、交易部总经理助理、基金经理助理,2020年4月起担任基金经理,现任固定收益部总经理助理兼基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;
2020年4月30日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;
2020年11月4日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2021年3月1日至今担任泰达宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;
2021年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2021年12月13日至今担任泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年4月27日至今担任泰达宏利闽利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;
2022年9月1日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;
具备15年证券从业经验,10年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

 

曾薏桐 女士

工商管理硕士,基金经理;
2006年8月至2010年8月任职于美国开放系统控制技术有限公司北京分公司;
2012年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,历任专户理财部业务经理、固定收益部研究员、信用研究部分析师、固收研究部分析师,现任基金经理;
2022年6月9日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;
2022年8月9日至今担任泰达宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
具备11年基金从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
批准机关及文号 证监许可[2020]3080号
成立日期 2021年1月19日
基金类型 混合型
基金代码 010845
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争创造高于业绩比较基准的投资收益与长期资本增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%(投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%);本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金。本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 60,269,504.59 21.80
其中:股票  60,269,504.59 21.80
2 基金投资 - -
3 固定收益投资  202,264,209.08 73.16
  其中:债券   202,264,209.08 73.16
        资产支持证券   - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产  - -
  其中:买断式回购的买入返售金融资产   - -
7 银行存款和结算备付金合计  12,923,562.34 4.67
8 其他资产   1,012,352.76 0.37
9 合计     276,469,628.77 100.00

数据来源:宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-24 00:00:00.0 1.0653 1.0653
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-23 00:00:00.0 1.0660 1.0660
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-22 00:00:00.0 1.0692 1.0692
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-19 00:00:00.0 1.0680 1.0680
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-18 00:00:00.0 1.0680 1.0680
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-17 00:00:00.0 1.0697 1.0697
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-16 00:00:00.0 1.0671 1.0671
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-15 00:00:00.0 1.0670 1.0670
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-12 00:00:00.0 1.0663 1.0663
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-11 00:00:00.0 1.0659 1.0659
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-10 00:00:00.0 1.0615 1.0615
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-09 00:00:00.0 1.0606 1.0606
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-08 00:00:00.0 1.0625 1.0625
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-05 00:00:00.0 1.0624 1.0624
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-04 00:00:00.0 1.0545 1.0545
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-03 00:00:00.0 1.0590 1.0590
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-02 00:00:00.0 1.0573 1.0573
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-09-01 00:00:00.0 1.0635 1.0635
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-29 00:00:00.0 1.0613 1.0613
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-28 00:00:00.0 1.0584 1.0584
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-27 00:00:00.0 1.0575 1.0575
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-26 00:00:00.0 1.0596 1.0596
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-25 00:00:00.0 1.0582 1.0582
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-22 00:00:00.0 1.0527 1.0527
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2025-08-21 00:00:00.0 1.0472 1.0472
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费率结构 申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率
M<100万元 1.20%
100万元≤M<250万元 0.80%
250万元≤M<500万元 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔
赎回费率 本基金每份基金份额的最短持有期限为12个月,最短持有期内,投资者不能提出赎回申请或转换转出申请,故本基金不收取赎回费。通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与原份额最短持有期起始日相同。
管理费 0.8%/年
托管费 0.2%/年
金额限制 申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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