宏利新起点混合C

            近一年收益率: 0.21%

            近一月收益率: 0.21%

            近一日收益率: 0.21%

截至2025年06月06日

基金代码:024257

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基金名称 宏利新起点灵活配置混合型证券
投资基金
基金代码 C类024257
成立日期 C类:2025年6月5日 批文号 证监许可『2015』648号
基金类型 混合型 风险等级 R3-中风险
基金状态 正常开放 基金经理 宁霄 刘晓晨
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 所获荣誉:

师婧 女士

理学硕士,国际业务部总经理助理/基金经理;
2010年7月至2017年9月师婧女士任职于新加坡辉立资本集团旗下的辉立证券,其中2010年7月至2015年6月师婧女士担任高级全球股票交易员,负责参与全球20个国家和地区的股票交易;2015年7月至2017年9月担任基金组合经理,主要负责中国香港地区以及亚洲二级市场的投资和全球大类资产的配置投资管理工作;
2017年9月25日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于国际业务部,担任基金经理助理,现任国际业务部总经理助理兼基金经理;
2019年1月30日至今担任泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理;
2020年1月22日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金基金经理;
2020年1月22日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
2020年7月28日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;
具有13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

基金名称 宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金
批文号 证监许可【2015】648号
成立日期 C类:2025年6月5日
基金类型 混合型
基金代码 A类001254/B类002313/C类024257
运作方式 开放式(普通开放式)
投资目标 本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创造持久的、稳定的收益回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较标准 30%*沪深300指数收益率+70%*中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
收益分配 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额的申购费用和销售服务费收取方式的不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,同一基金类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
024257 宏利新起点混合C 2025-06-06 00:00:00.0 1.4100 1.4100
024257 宏利新起点混合C 2025-06-05 00:00:00.0 1.4070 1.4070
024257 宏利新起点混合C 2025-06-04 00:00:00.0 1.4070 1.4070
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费率结构
赎回费率 连续持有期限(N) 赎回费率
1天≤N≤6天 1.50%
7天≤N≤29天 0.50%
N≥30天 0
申购费率 0
销售服务费 0.30%/年
管理费率 0.60%/年
托管费率 0.20%/年
金额限制
申购限制 直销中心柜台:单个基金账户单笔首次申购最低金额为10万元(含申购费),追加申购最低金额为1000元(含申购费)。
网上直销:单个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。
代销机构:单个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币(含申购费)。销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份

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