宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A

            近一年收益率: 0.00%

            近一月收益率: 0.00%

            近一日收益率: 0.00%

截至2026年09月28日

基金代码:027510

立即购买  
宏利印度股票(QDII)
目前国内唯一一只主动管理的印度基金

最近一年收益率

--
立即申购截至--
宏利市值优选混合
专注稀缺性主动红利投资

最近一年收益率

--
立即申购截至--
基金名称 宏利多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) 基金代码 A类027510
成立日期 2026年9月29日 批文号 证监许可[2026]985号
基金类型 基金中基金 风险等级 R3-中风险
基金发起人 宏利基金管理有限公司 基金经理 张晓龙
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金管理人 宏利基金管理有限公司

王鹏先生

工学硕士,权益投资部总经理/基金经理;
2012年7月至2014年3月任职于中邮创业基金管理有限公司,担任TMT行业研究员;
2014年3月至2015年6月职于上海磐信投资管理有限公司,担任电子行业研究员;
2015年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任TMT行业研究员,现任权益投资部总经理兼基金经理;
2017年12月19日至今担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;
2020年12月28日至今担任泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金基金经理;
2020年12月28日至今担任达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
2021年10月25日至今担任泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金基金经理;
2021年11月3日至今担任泰达宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理;
2022年3月29日至今担任泰达宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;
具有11年证券从业经验,具有基金从业资格。

基金名称 宏利多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
批准机关及文号 证监许可[2026] 985号
成立日期 2026年9月29日
基金类型 基金中基金
基金代码 A类027510
运作方式 开放式(其他开放式)
投资目标 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII基金、香港互认基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),但基金中基金除外)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票和交易型开放式基金(以下简称“港股通标的股票”、“港股通ETF”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%,其中投资于ETF的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金资产的20%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%。本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的30%-80%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;前述的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
业绩比较基准 中证A500指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中债-国债总全价(总值)指数收益率*35%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的证券。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,本基金的基金管理人和销售机构已按要求对本基金进行产品风险评级,具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
收益分配 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的最短持有期到期日与投资者原持有的基金份额最短持有期到期日一致;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额与C类基金份额收取的基金费用不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,经与基金托管人协商一致,且履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,并应于变更实施前在规定媒介公告。
税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
基金单位面值 1.00元
基金份数的计算 基金份额的计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
会计期间 公历1月1日至12月31日
基金管理人 宏利基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

净值查询

开始日期

结束日期

查询

基金代码 基金名称 截止时间 单位净值(元) 累计净值(元)
027510 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-09-28 00:00:00.0 1.0000 1.0000
027510 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 2026-09-24 00:00:00.0 1.0000 1.0000
第页/共页 首页上一页 下一页尾页 到第页 GO

      

申购费率 申购金额(M,含申购费) 申购费率 备注
M<500万元 0.50% 通过其他销售机构认购
M≥500万元 1,000元/笔 通过其他销售机构认购
赎回费率 连续持有期限(N) 赎回费率 备注
N<180天 0.50% 100%计入基金资产
N≥180天 0% -
管理费率 0.80%/年
托管费率 0.15%/年
金额限制
申购限制 直销中心:单个基金账户单笔首次认购最低金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为1000元(含认购费)。
代销机构:单个基金账户单笔认购最低金额为1元人民币(含认购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。
基金赎回限制 交易账户保留的最低基金份额为1份


返回首页

版权所有: 宏利基金管理有限公司      风险提示
地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
京ICP备06035032号  本网站支持IPv6

返回首页
扫二维码
联系客服
回到顶部